Отчет о движении денежных средств (TTM)
Грайффенбергер АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 13 | 25 | 24 | 24 | 11 | -1 | -2 | -3 | -2 | -1 | 2 | 5 | 4 | 3 | -0 | -3 | -2 | -0 | 5 | 10 |
| Изменять (%) | 87,38 | -2,07 | -2,11 | -52,88 | -112,24 | 73,38 | 42,32 | -39,26 | -64,62 | -411,27 | 132,13 | -18,44 | -22,61 | -103,17 | 3 252,88 | -49,58 | -98,35 | -17 962,07 | 100,56 | |
| % от денежного потока | 498,48 | 475,45 | 582,37 | 760,85 | -3 179,63 | 35,80 | 66,12 | 100,69 | 70,59 | 29,52 | -188,30 | 8 805,08 | 270,65 | 106,74 | -3,75 | -141,17 | -148,79 | 27,10 | -493,80 | -521,80 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 268,20 | 9,89 | 9,00 | 74,98 | 42,85 | 20,18 | 16,79 | -13,40 | -15,47 | -6,16 | -6,56 | -25,68 | -34,54 | -53,41 | -114,64 | -279,07 | 155,84 | 6,22 | 5,85 | |
| % от денежного потока | -9,94 | -18,62 | -25,60 | -37,24 | 577,91 | 75,95 | 97,24 | 121,52 | 121,44 | 121,35 | 233,40 | -4 393,22 | -123,06 | -41,05 | -21,20 | 3,48 | -13,03 | 368,22 | 39,90 | 22,25 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -10 | -18 | -19 | -19 | -9 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | -1 | -3 | -1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 0 | -6 | -12 |
| Изменять (%) | 80,42 | 2,35 | 2,29 | -51,15 | -104,73 | 406,29 | 80,25 | -34,75 | -53,25 | -152,66 | 289,89 | -70,72 | -241,48 | 228,51 | 69,56 | -47,30 | -89,75 | -1 932,65 | 105,46 | |
| % от денежного потока | -388,54 | -356,82 | -456,77 | -623,62 | 2 701,72 | -11,75 | -63,37 | -122,21 | -92,03 | -50,86 | 54,90 | -4 311,86 | -47,59 | 34,31 | 124,95 | 237,69 | 261,87 | -296,26 | 553,81 | 599,50 |
| Денежный поток | 3 | 5 | 4 | 3 | -0 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 | -1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | -0 | -1 | -2 |
| Изменять (%) | 96,46 | -20,05 | -25,08 | -111,27 | 986,94 | -6,14 | -6,54 | -13,35 | -15,40 | -51,21 | -104,96 | 2 553,39 | 96,23 | -9,80 | -10,86 | -52,17 | -109,06 | 880,37 | 89,80 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
