Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания TEGNA Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 599 | 805 | 686 | 688 | 632 | 502 | 640 | 697 | 760 | 812 | 786 | 728 | 620 | 587 | 517 | 505 | 614 | 685 | 644 | 619 |
| Изменять (%) | 34,49 | -14,82 | 0,33 | -8,15 | -20,63 | 27,55 | 8,86 | 9,07 | 6,90 | -3,19 | -7,38 | -14,83 | -5,33 | -11,92 | -2,38 | 21,53 | 11,63 | -5,95 | -3,87 | |
| % от денежного потока | 385,24 | 6 962,44 | -3 088,55 | -594,16 | -557,45 | 3 130,97 | 2 100,26 | 485,34 | 233,45 | 164,17 | 122,88 | 252,34 | 351,66 | -308,03 | -204,92 | -1 156,91 | -3 657,54 | 206,20 | 225,34 | 199,25 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -65 | -60 | -67 | -73 | -80 | -69 | -53 | -59 | -60 | -51 | -48 | -43 | -18 | -28 | 62 | 60 | 24 | 32 | -61 | -54 |
| Изменять (%) | -8,22 | 12,88 | 8,23 | 10,66 | -13,93 | -22,96 | 10,25 | 1,94 | -14,56 | -6,26 | -9,80 | -57,84 | 53,24 | -322,79 | -4,50 | -59,34 | 31,21 | -291,45 | -11,00 | |
| % от денежного потока | -41,74 | -514,71 | 302,57 | 62,79 | 70,97 | -432,28 | -175,15 | -40,99 | -18,43 | -10,36 | -7,51 | -15,01 | -10,35 | 14,68 | -24,70 | -136,44 | -144,32 | 9,56 | -21,28 | -17,42 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -378 | -734 | -641 | -731 | -665 | -416 | -556 | -494 | -374 | -266 | -98 | -396 | -426 | -750 | -832 | -608 | -655 | -385 | -298 | -254 |
| Изменять (%) | 93,99 | -12,70 | 14,09 | -9,07 | -37,38 | 33,54 | -11,12 | -24,25 | -28,88 | -63,04 | 302,81 | 7,39 | 76,19 | 10,95 | -26,91 | 7,65 | -41,25 | -22,64 | -14,51 | |
| % от денежного потока | -243,51 | -6 347,73 | 2 885,98 | 631,37 | 586,47 | -2 598,68 | -1 825,11 | -344,35 | -115,03 | -53,82 | -15,38 | -137,33 | -241,30 | 393,35 | 329,62 | 1 393,35 | 3 901,87 | -115,77 | -104,07 | -81,84 |
| Денежный поток | 155 | 12 | -22 | -116 | -113 | 16 | 30 | 144 | 325 | 495 | 640 | 289 | 176 | -191 | -252 | -44 | -17 | 332 | 286 | 311 |
| Изменять (%) | -92,56 | -292,03 | 421,52 | -2,10 | -114,13 | 90,14 | 371,09 | 126,77 | 52,01 | 29,35 | -54,90 | -38,88 | -208,08 | 32,40 | -82,71 | -61,56 | -2 079,96 | -13,94 | 8,72 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
