Отчет о движении денежных средств (TTM)
Guangdong Investment Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 413 | -703 | -4 939 | -8 659 | -1 399 | 8 546 | 10 711 | 11 233 | 11 086 |
| Изменять (%) | -120,60 | 602,47 | 75,32 | -83,85 | -710,90 | 25,33 | 4,87 | -1,31 | |
| % от денежного потока | 1 367,65 | -51,64 | 1 356,48 | 413,50 | 7 338,41 | 172,04 | 415,32 | -848,23 | 573,09 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 234 | -2 728 | -5 850 | -7 472 | -5 795 | -2 163 | -2 503 | -3 336 | -4 172 |
| Изменять (%) | 22,12 | 114,40 | 27,73 | -22,44 | -62,67 | 15,73 | 33,25 | 25,07 | |
| % от денежного потока | -895,33 | -200,40 | 1 606,54 | 356,79 | 30 399,71 | -43,55 | -97,07 | 251,90 | -215,68 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 463 | 4 069 | 10 206 | 14 152 | 7 972 | -582 | -5 299 | -9 154 | -4 675 |
| Изменять (%) | -378,06 | 150,80 | 38,67 | -43,67 | -107,30 | 810,19 | 72,75 | -48,93 | |
| % от денежного потока | -586,48 | 298,89 | -2 802,84 | -675,78 | -41 819,52 | -11,72 | -205,48 | 691,27 | -241,69 |
| Денежный поток | 250 | 1 361 | -364 | -2 094 | -19 | 4 967 | 2 579 | -1 324 | 1 934 |
| Изменять (%) | 445,62 | -126,74 | 475,13 | -99,09 | -26 157,39 | -48,08 | -151,35 | -246,07 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
