Отчет о движении денежных средств (TTM)
GDH Guangnan (Holdings) Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 58 | -80 | -114 | -149 | 128 | 404 | 374 | 344 | 218 | 93 | 180 | 267 | 264 | 260 | 163 | 65 | 66 | 67 |
| Изменять (%) | -237,56 | 42,72 | 29,93 | -185,96 | 216,33 | -7,54 | -8,15 | -36,51 | -57,50 | 94,20 | 48,51 | -1,38 | -1,40 | -37,46 | -59,89 | 1,64 | 1,62 | |
| % от денежного потока | 52,74 | 943,25 | 211,21 | 148,90 | -991,13 | 545,87 | -1 196,44 | -251,43 | 412,28 | 38,23 | 85,01 | 147,62 | 9 780,06 | -147,93 | -86,20 | -32,37 | -46,91 | -83,03 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 16 | 26 | -50 | -127 | -367 | -607 | -594 | -580 | -419 | -258 | -335 | -412 | -340 | -268 | -142 | -17 | -40 | -64 |
| Изменять (%) | 60,57 | -290,87 | 152,39 | 189,12 | 65,41 | -2,28 | -2,33 | -27,72 | -38,36 | 29,82 | 22,97 | -17,51 | -21,23 | -46,87 | -88,21 | 140,26 | 58,38 | |
| % от денежного потока | 14,85 | -310,07 | 92,85 | 127,15 | 2 846,61 | -819,81 | 1 899,13 | 424,41 | -792,20 | -106,56 | -158,36 | -227,71 | -12 619,90 | 152,51 | 75,50 | 8,33 | 28,55 | 78,77 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 29 | 15 | 72 | 130 | 196 | 262 | 190 | 118 | 287 | 457 | 414 | 372 | 108 | -155 | -205 | -256 | -161 | -67 |
| Изменять (%) | -49,88 | 391,73 | 79,66 | 51,04 | 33,79 | -27,50 | -37,94 | 143,31 | 58,90 | -9,30 | -10,26 | -70,81 | -242,53 | 32,63 | 24,60 | -36,80 | -58,24 | |
| % от денежного потока | 26,53 | -172,86 | -133,36 | -129,99 | -1 520,41 | 354,17 | -608,66 | -86,43 | 543,11 | 188,32 | 195,53 | 205,19 | 4 024,58 | 88,00 | 108,74 | 126,83 | 114,29 | 83,13 |
| Денежный поток | 111 | -9 | -54 | -100 | -13 | 74 | -31 | -137 | 53 | 242 | 212 | 181 | 3 | -176 | -189 | -201 | -141 | -81 |
| Изменять (%) | -107,69 | 537,39 | 84,31 | -87,09 | -674,36 | -142,18 | 337,05 | -138,72 | 358,26 | -12,65 | -14,48 | -98,51 | -6 618,38 | 7,33 | 6,83 | -29,87 | -42,59 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
