Отчет о движении денежных средств (TTM)
Gapwaves AB (опубликовано) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -38 | -33 | -38 | -46 | -44 | -42 | -43 | -39 | -35 | -25 | -23 | -20 | -30 | -48 | -47 | -33 | -25 | -28 | -20 | -22 |
| Изменять (%) | -13,47 | 14,01 | 21,07 | -2,84 | -6,33 | 3,00 | -8,17 | -10,72 | -29,92 | -5,53 | -14,74 | 49,24 | 60,52 | -0,41 | -30,12 | -22,97 | 10,17 | -29,95 | 14,11 | |
| % от денежного потока | -110,90 | 105,03 | 96,99 | -34,22 | -33,16 | -31,22 | -33,16 | 80,23 | 85,90 | 95,71 | 109,73 | 31,70 | 39,70 | 49,45 | 46,16 | 62,63 | 52,16 | 57,77 | 54,82 | 68,50 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 | -5 | -4 | -6 | -7 | -10 | -13 | -10 | -7 | -2 | 1 | -44 | -45 | -49 | -56 | -20 | -23 | -21 | -14 | -10 |
| Изменять (%) | 28,88 | -17,05 | 38,70 | 18,20 | 51,38 | 28,64 | -27,18 | -22,61 | -71,53 | -156,83 | -3 769,20 | 2,25 | 8,07 | 15,51 | -64,05 | 13,86 | -7,34 | -32,51 | -32,90 | |
| % от денежного потока | -11,15 | 15,73 | 10,57 | -4,27 | -5,04 | -7,66 | -10,17 | 19,51 | 18,10 | 8,19 | -5,65 | 70,26 | 60,28 | 50,55 | 54,72 | 38,20 | 47,03 | 43,81 | 40,05 | 29,43 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 77 | 7 | 3 | 185 | 185 | 185 | 185 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | |||||||
| Изменять (%) | -91,46 | -55,04 | 6 184,61 | 0,05 | 0,00 | 0,07 | -100,07 | 72,18 | -0,00 | 58,08 | -100,00 | не число | ||||||||
| % от денежного потока | 222,05 | -20,76 | -7,56 | 138,50 | 138,20 | 138,88 | 143,32 | 0,27 | 0,56 | 0,89 | 1,71 | -0,00 | -0,00 | |||||||
| Денежный поток | 35 | -32 | -39 | 134 | 134 | 133 | 129 | -49 | -41 | -26 | -21 | -63 | -75 | -96 | -103 | -53 | -49 | -49 | -36 | -33 |
| Изменять (%) | -191,36 | 23,45 | -443,14 | 0,26 | -0,49 | -3,03 | -137,95 | -16,61 | -37,11 | -17,60 | 195,11 | 19,19 | 28,88 | 6,69 | -48,50 | -7,51 | -0,53 | -26,19 | -8,67 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
