Отчет о движении денежных средств (TTM)
Тайчжоу Water Group Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 126 | 154 | 204 | 253 | 249 | 245 | 219 | 193 | 219 | 245 | 226 | 207 | 210 | 213 | 226 | 239 | 236 | 232 |
| Изменять (%) | 23,04 | 31,92 | 24,19 | -1,52 | -1,54 | -10,76 | -12,05 | 13,55 | 11,93 | -7,69 | -8,33 | 1,39 | 1,37 | 6,18 | 5,82 | -1,50 | -1,52 | |
| % от денежного потока | -1 308,47 | -454,57 | -894,60 | -2 186,57 | -972,86 | -618,69 | -290,48 | -173,33 | -1 363,85 | 309,70 | 424,79 | 757,51 | 204,51 | 119,57 | 169,22 | 268,40 | -1 259,13 | -183,35 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -653 | -701 | -774 | -846 | -890 | -934 | -903 | -871 | -664 | -458 | -342 | -226 | -242 | -259 | -291 | -322 | -332 | -341 |
| Изменять (%) | 7,47 | 10,33 | 9,36 | 5,20 | 4,95 | -3,40 | -3,52 | -23,73 | -31,11 | -25,33 | -33,91 | 7,36 | 6,86 | 12,22 | 10,89 | 2,83 | 2,75 | |
| % от денежного потока | 6 801,62 | 2 063,87 | 3 397,10 | 7 311,56 | 3 475,15 | 2 355,65 | 1 197,16 | 783,64 | 4 141,63 | -578,79 | -642,24 | -825,65 | -236,05 | -145,49 | -217,60 | -361,66 | 1 771,31 | 269,13 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 517 | 513 | 548 | 582 | 616 | 649 | 608 | 567 | 429 | 292 | 169 | 46 | 135 | 224 | 198 | 172 | 77 | -18 |
| Изменять (%) | -0,83 | 6,76 | 6,33 | 5,76 | 5,44 | -6,34 | -6,77 | -24,27 | -32,05 | -42,12 | -72,77 | 193,84 | 65,97 | -11,58 | -13,09 | -55,22 | -123,32 | |
| % от денежного потока | -5 390,12 | -1 509,33 | -2 403,94 | -5 030,60 | -2 403,59 | -1 637,02 | -806,65 | -510,26 | -2 677,56 | 369,08 | 317,43 | 168,14 | 131,56 | 125,94 | 148,42 | 193,34 | -412,34 | 14,22 |
| Денежный поток | -10 | -34 | -23 | -12 | -26 | -40 | -75 | -111 | -16 | 79 | 53 | 27 | 103 | 178 | 134 | 89 | -19 | -127 |
| Изменять (%) | 254,17 | -32,97 | -49,19 | 121,35 | 54,82 | 90,08 | 47,39 | -85,57 | -592,94 | -32,70 | -48,60 | 275,54 | 73,37 | -24,97 | -33,28 | -121,00 | 576,28 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
