Отчет о движении денежных средств (TTM)
Наноко Групп ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -0 | -14 | -28 | -2 | 25 | 38 | 51 | 24 | -4 |
| Изменять (%) | -6,79 | 4,32 | 4,14 | 0,91 | 0,90 | -24,00 | -31,57 | -36,89 | -58,45 | 2 937,12 | 96,71 | -94,57 | -1 740,05 | 53,73 | 34,95 | -54,22 | -118,45 | |
| % от денежного потока | 212,91 | 241,71 | 244,59 | 247,31 | 272,34 | 302,39 | -285,54 | -60,26 | -31,37 | -11,09 | -501,26 | -1 926,64 | -5,52 | 46,50 | 116,57 | 425,94 | -148,34 | 9,91 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 17 | 34 | 34 | 33 | 16 | -1 | -0 | 0 |
| Изменять (%) | -11,81 | -18,67 | -22,96 | -29,22 | -41,27 | -21,33 | -27,11 | 92,07 | 47,94 | -7 384,98 | 101,37 | -1,25 | -1,26 | -51,22 | -105,02 | -70,04 | -233,74 | |
| % от денежного потока | 39,99 | 42,96 | 33,89 | 25,35 | 19,58 | 12,65 | -12,37 | -2,78 | -4,40 | -5,54 | 601,17 | 2 365,47 | 123,17 | 62,45 | 49,68 | -6,75 | 1,54 | -0,75 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | -0 | -5 | -5 | -5 | -22 | -39 | -39 | -40 |
| Изменять (%) | -1,42 | -0,43 | -0,43 | 2,70 | 2,63 | 48,22 | 32,53 | 0,89 | 0,88 | -102,09 | 4 878,43 | 0,68 | 0,67 | 328,08 | 76,64 | 1,37 | 1,36 | |
| % от денежного потока | -152,04 | -182,55 | -176,32 | -170,45 | -191,03 | -215,75 | 397,31 | 162,39 | 135,13 | 115,99 | -3,61 | -351,42 | -18,66 | -9,64 | -67,33 | -322,03 | 248,36 | 91,18 |
| Денежный поток | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 27 | 53 | 33 | 12 | -16 | -44 |
| Изменять (%) | -17,89 | 3,09 | 3,00 | -8,36 | -9,13 | -180,49 | 224,24 | 21,24 | 17,52 | -32,81 | -48,82 | 1 796,54 | 94,73 | -38,68 | -63,07 | -231,45 | 176,08 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
