Отчет о движении денежных средств (TTM)
Касумигасеки Капитал Ко.,Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 02-28 |
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 186 | 972 | -2 758 | -11 689 | -1 736 | -7 912 | -21 619 | -8 446 | -1 846 |
| Изменять (%) | -18,04 | -383,74 | 323,82 | -85,15 | 355,76 | 173,24 | -60,93 | -78,14 | |
| % от денежного потока | 148,99 | 63,65 | -126,28 | -654,48 | -84,39 | -1 576,10 | 6 819,87 | -163,59 | -11,22 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -338 | -1 641 | -1 826 | -436 | -999 | -1 153 | -926 | -4 809 | -11 168 |
| Изменять (%) | 385,50 | 11,27 | -76,12 | 129,13 | 15,42 | -19,69 | 419,33 | 132,23 | |
| % от денежного потока | -42,46 | -107,47 | -83,61 | -24,41 | -48,57 | -229,68 | 292,11 | -93,14 | -67,90 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -45 | 2 195 | 6 762 | 13 901 | 4 787 | 9 489 | 22 117 | 18 413 | 29 521 |
| Изменять (%) | -4 977,78 | 208,06 | 105,58 | -65,56 | 98,22 | 133,08 | -16,75 | 60,33 | |
| % от денежного потока | -5,65 | 143,75 | 309,62 | 778,33 | 232,72 | 1 890,24 | -6 976,97 | 356,63 | 179,48 |
| Денежный поток | 796 | 1 527 | 2 184 | 1 786 | 2 057 | 502 | -317 | 5 163 | 16 448 |
| Изменять (%) | 91,83 | 43,03 | -18,22 | 15,17 | -75,60 | -163,15 | -1 728,71 | 218,57 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
