Отчет о движении денежных средств (TTM)
Группа H2APEX SCA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 | -7 | -15 | -22 | -15 | -15 | -18 | -18 |
| Изменять (%) | -368,44 | 126,13 | 40,80 | -31,17 | -1,05 | 25,88 | -1,88 | |
| % от денежного потока | 483,26 | 7 313,31 | 3 553,72 | -42,83 | -33,42 | 42,76 | 64,97 | 395,95 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -15 | -19 | -4 | 83 | 76 | -12 | -3 | -7 |
| Изменять (%) | 30,19 | -80,71 | -2 358,74 | -7,58 | -115,38 | -73,96 | 143,58 | |
| % от денежного потока | -2 799,77 | 20 547,84 | 851,63 | 164,66 | 172,50 | 34,30 | 10,78 | 163,12 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 13 | 26 | 19 | -11 | -17 | -8 | -7 | 21 |
| Изменять (%) | 103,78 | -27,83 | -160,03 | 56,79 | -55,14 | -11,42 | -402,45 | |
| % от денежного потока | 2 416,51 | -27 761,04 | -4 305,35 | -22,12 | -39,32 | 22,81 | 24,39 | -458,21 |
| Денежный поток | 1 | -0 | -0 | 50 | 44 | -34 | -28 | -5 |
| Изменять (%) | -117,74 | 365,37 | -11 782,09 | -11,78 | -177,32 | -17,15 | -83,90 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
