Отчет о движении денежных средств (TTM)
Elvalhalcor Hellenic Copper and Aluminium Industry SA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 107 | 87 | 121 | 120 | 103 | 22 | -118 | -156 | -134 | 29 | 225 | 320 | 352 | 270 | 307 | 253 | 277 | 263 | 188 | 184 |
| Изменять (%) | -19,31 | 39,16 | -0,62 | -14,12 | -78,35 | -631,02 | 32,06 | -14,60 | -121,64 | 679,24 | 42,16 | 10,11 | -23,45 | 13,95 | -17,84 | 9,50 | -4,84 | -28,73 | -1,71 | |
| % от денежного потока | 659,09 | -583,74 | 2 915,93 | 604,59 | -1 700,94 | 38,90 | -1 373,71 | 537,48 | -1 237,75 | -51,64 | -1 759,02 | 1 617,05 | 2 687,07 | 5 064,87 | 2 382,61 | 1 765,16 | 687,42 | 671,78 | 1 956,84 | -1 287,60 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -155 | -127 | -118 | -135 | -149 | -169 | -203 | -196 | -196 | -181 | -148 | -131 | -110 | -95 | -84 | -77 | -71 | -68 | -64 | -68 |
| Изменять (%) | -17,91 | -7,11 | 14,21 | 10,02 | 13,97 | 19,59 | -3,29 | 0,04 | -7,88 | -17,84 | -11,65 | -16,32 | -13,40 | -11,55 | -8,41 | -7,64 | -4,16 | -5,89 | 6,02 | |
| % от денежного потока | -951,38 | 857,21 | -2 858,35 | -681,08 | 2 454,75 | -295,50 | -2 349,94 | 673,38 | -1 816,53 | 322,64 | 1 158,78 | -662,06 | -836,13 | -1 783,01 | -651,07 | -537,68 | -176,62 | -173,85 | -668,62 | 474,53 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 64 | 26 | 2 | 35 | 40 | 204 | 330 | 323 | 340 | 96 | -90 | -169 | -230 | -169 | -210 | -161 | -165 | -156 | -114 | -131 |
| Изменять (%) | -59,71 | -93,19 | 1 894,02 | 13,09 | 416,36 | 61,26 | -1,94 | 5,30 | -71,88 | -193,68 | 88,82 | 35,70 | -26,20 | 24,20 | -23,36 | 2,44 | -5,68 | -26,94 | 14,79 | |
| % от денежного потока | 392,29 | -173,47 | 42,42 | 176,48 | -653,81 | 356,60 | 3 823,66 | -1 110,86 | 3 154,29 | -171,00 | 700,25 | -854,99 | -1 750,96 | -3 181,92 | -1 631,54 | -1 127,50 | -410,81 | -397,93 | -1 188,20 | 913,07 |
| Денежный поток | 16 | -15 | 4 | 20 | -6 | 57 | 9 | -29 | 11 | -56 | -13 | 20 | 13 | 5 | 13 | 14 | 40 | 39 | 10 | -14 |
| Изменять (%) | -191,11 | -127,86 | 379,31 | -130,53 | -1 046,72 | -84,96 | -437,51 | -137,09 | -618,67 | -77,12 | -254,64 | -33,74 | -59,39 | 142,23 | 10,90 | 181,16 | -2,63 | -75,53 | -249,38 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
