Отчет о движении денежных средств (TTM)
Морелла Корпорейшн Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -27 | -11 | -8 | -5 | -5 | -5 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| Изменять (%) | -60,02 | -25,40 | -34,04 | -5,66 | -6,00 | -18,31 | -22,41 | -21,69 | -27,69 | 4,64 | 4,44 | 37,91 | 27,49 | -2,55 | -2,61 | -0,77 | -0,78 | |
| % от денежного потока | 629,50 | 826,19 | 495,28 | 273,04 | -256,86 | -80,56 | -78,81 | -76,21 | -58,66 | -41,70 | -45,58 | -49,83 | 82,46 | 32,85 | 36,25 | 40,70 | 83,12 | -1 414,77 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 | -3 | 99 | 201 | 202 | 202 | 100 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -5 | -6 | -5 | -4 | -2 | 0 |
| Изменять (%) | -30,52 | -3 306,00 | 103,12 | 0,18 | 0,18 | -50,32 | -101,27 | 51,90 | 34,17 | 1,11 | 1,10 | 71,37 | 41,65 | -16,21 | -19,35 | -52,93 | -112,46 | |
| % от денежного потока | 104,77 | 238,93 | -6 155,27 | -10 449,75 | 10 439,63 | 3 489,53 | 2 076,37 | -32,89 | -49,09 | -64,75 | -68,40 | -72,38 | 148,84 | 65,89 | 62,51 | 58,11 | 56,30 | 120,30 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 27 | 13 | -93 | -198 | -195 | -192 | -92 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | -0 | -0 | -0 | 1 | 3 |
| Изменять (%) | -53,65 | -841,81 | 113,48 | -1,61 | -1,64 | -52,09 | -108,73 | 0,75 | 0,74 | -0,21 | -0,21 | -50,40 | -101,63 | 16,34 | 14,05 | -1 723,14 | 106,16 | |
| % от денежного потока | -635,23 | -966,50 | 5 761,19 | 10 279,66 | -10 085,56 | -3 309,85 | -1 899,10 | 206,58 | 204,54 | 202,57 | 211,18 | 220,58 | -131,28 | 0,67 | 0,88 | 1,16 | -38,64 | 1 366,48 |
| Денежный поток | -4 | -1 | -2 | -2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | -3 | -10 | -9 | -8 | -4 | 0 |
| Изменять (%) | -69,54 | 24,45 | 19,64 | -200,28 | 199,72 | -16,50 | -19,76 | 1,75 | 1,72 | -4,27 | -4,46 | -183,34 | 220,00 | -11,69 | -13,24 | -51,42 | -105,83 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
