Отчет о движении денежных средств (TTM)
ТГГ ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 76 | 27 | -21 | 1 | 23 | -48 | -120 | -41 | 38 | 104 | 171 | 156 | 142 | 133 | 125 | 96 |
| Изменять (%) | -63,83 | -176,46 | -105,82 | 1 819,46 | -306,26 | 148,48 | -65,77 | -192,14 | 176,12 | 63,78 | -8,43 | -9,20 | -5,93 | -6,30 | -22,83 | |
| % от денежного потока | 16,38 | 5,24 | -3,59 | 0,70 | -9,85 | 11,33 | 19,51 | 12,11 | -59,82 | 326,23 | 134,42 | 450,97 | -246,10 | -164,23 | -119,23 | -519,71 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -351 | -594 | -837 | -898 | -959 | -708 | -457 | -318 | -180 | -146 | -112 | -94 | -77 | -93 | -109 | -92 |
| Изменять (%) | 69,22 | 40,90 | 7,26 | 6,77 | -26,17 | -35,45 | -30,33 | -43,53 | -18,96 | -23,39 | -15,44 | -18,26 | 20,38 | 16,93 | -15,16 | |
| % от денежного потока | -76,11 | -113,88 | -143,82 | -520,03 | 404,95 | 166,61 | 74,54 | 94,18 | 285,12 | -456,36 | -87,95 | -272,48 | 133,87 | 114,32 | 103,57 | 496,27 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 737 | 1 089 | 1 440 | 1 069 | 699 | 331 | -36 | 21 | 79 | 73 | 68 | -27 | -122 | -122 | -121 | -23 |
| Изменять (%) | 47,72 | 32,30 | -25,74 | -34,67 | -52,61 | -111,01 | -158,36 | 271,35 | -7,01 | -7,54 | -140,02 | 349,86 | -0,42 | -0,42 | -81,11 | |
| % от денежного потока | 159,73 | 208,64 | 247,41 | 619,33 | -295,10 | -77,94 | 5,95 | -6,29 | -125,30 | 230,12 | 53,53 | -78,49 | 212,23 | 149,92 | 115,67 | 123,44 |
| Денежный поток | 461 | 522 | 582 | 173 | -237 | -425 | -613 | -338 | -63 | 32 | 127 | 35 | -58 | -81 | -105 | -19 |
| Изменять (%) | 13,09 | 11,57 | -70,34 | -237,11 | 79,44 | 44,27 | -44,86 | -81,35 | -150,63 | 297,50 | -72,71 | -266,38 | 40,97 | 29,06 | -82,30 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
