Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Allergy Therapeutics plc Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 12 | 11 | 10 | 9 | 4 | -1 | -7 | -14 | -20 | -25 | -27 | -29 | -31 | -32 | -32 | -32 | -31 | -29 |
| Изменять (%) | -6,40 | -10,90 | -12,23 | -53,70 | -115,97 | 1 052,44 | 91,32 | 40,40 | 28,78 | 7,04 | 6,58 | 5,75 | 5,44 | -0,10 | -0,10 | -4,78 | -5,02 | |
| % от денежного потока | 129,76 | 128,25 | 164,82 | 259,41 | -221,37 | 9,20 | 54,89 | 70,86 | 85,57 | 96,67 | 170,12 | 509,37 | 831,65 | 1 922,63 | 1 784,80 | 1 665,18 | -983,39 | -356,49 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -2 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -5,07 | 8,20 | 7,58 | 8,01 | 7,42 | -1,05 | -1,06 | 28,12 | 21,95 | -1,04 | -1,05 | -11,67 | -13,22 | -32,95 | -49,14 | -15,89 | -18,89 | |
| % от денежного потока | -26,41 | -26,47 | -41,31 | -79,70 | 158,67 | 44,35 | 22,73 | 15,17 | 16,72 | 17,89 | 29,10 | 80,90 | 110,32 | 209,91 | 130,79 | 62,12 | -32,41 | -10,03 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -0 | -0 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | 0 | 4 | 16 | 28 | 31 | 34 | 33 | 31 | 35 | 38 |
| Изменять (%) | -50,44 | 733,10 | 88,00 | 21,20 | 17,49 | -5,70 | -6,04 | -117,32 | 677,37 | 317,87 | 76,07 | 11,31 | 10,16 | -3,89 | -4,05 | 10,48 | 9,49 | |
| % от денежного потока | -3,17 | -1,66 | -19,92 | -67,17 | 150,04 | 45,87 | 22,40 | 14,20 | -2,12 | -14,43 | -99,11 | -490,23 | -842,46 | -2 034,81 | -1 817,31 | -1 628,55 | 1 115,87 | 466,29 |
| Денежный поток | 9 | 9 | 6 | 3 | -2 | -7 | -13 | -20 | -23 | -26 | -16 | -6 | -4 | -2 | -2 | -2 | 3 | 8 |
| Изменять (%) | -5,30 | -30,67 | -44,24 | -154,26 | 284,30 | 93,09 | 48,21 | 16,27 | 13,99 | -39,17 | -64,40 | -35,23 | -54,39 | 7,61 | 7,07 | -261,24 | 162,02 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
