Отчет о движении денежных средств (TTM)
COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 7 107 | 7 070 | 7 306 | 5 191 | 3 981 | 3 395 | 2 551 | 2 594 | 2 986 | 4 211 | 6 381 | 8 064 | 8 892 | 8 971 | 8 598 | 8 025 | 8 242 | 8 625 | 8 185 | 7 957 |
| Изменять (%) | -0,52 | 3,34 | -28,96 | -23,30 | -14,74 | -24,84 | 1,68 | 15,09 | 41,03 | 51,53 | 26,37 | 10,27 | 0,88 | -4,16 | -6,66 | 2,71 | 4,65 | -5,10 | -2,79 | |
| % от денежного потока | 334,32 | 743,85 | -123,25 | -150,02 | -156,12 | -251,95 | -607,48 | -1 440,20 | 197,57 | 588,33 | 415,86 | 481,32 | 783,28 | 618,06 | -1 489,33 | -969,01 | -555,72 | -10 236,41 | 551,60 | 251,16 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 616 | -4 905 | -5 937 | -4 984 | -3 572 | -2 642 | -2 087 | -2 628 | -2 694 | -5 191 | -5 205 | -4 372 | -4 327 | -4 893 | -6 048 | -8 593 | -9 104 | -8 759 | -7 161 | -5 672 |
| Изменять (%) | 35,65 | 21,03 | -16,04 | -28,34 | -26,02 | -21,02 | 25,93 | 2,50 | 92,71 | 0,27 | -16,00 | -1,05 | 13,09 | 23,61 | 42,09 | 5,94 | -3,79 | -18,25 | -20,79 | |
| % от денежного потока | -170,10 | -516,08 | 100,15 | 144,06 | 140,05 | 196,12 | 496,90 | 1 458,97 | -178,25 | -725,30 | -339,24 | -260,98 | -381,12 | -337,11 | 1 047,65 | 1 037,69 | 613,83 | 10 394,80 | -482,55 | -179,04 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 254 | -1 043 | -7 099 | -3 436 | -2 910 | -2 084 | -894 | -219 | 1 135 | 1 518 | 223 | -2 309 | -3 575 | -2 678 | -3 219 | -210 | -583 | -102 | 336 | 816 |
| Изменять (%) | -16,83 | 580,68 | -51,60 | -15,32 | -28,38 | -57,09 | -75,46 | -617,50 | 33,67 | -85,28 | -1 133,27 | 54,87 | -25,10 | 20,20 | -93,49 | 178,08 | -82,46 | -429,12 | 142,68 | |
| % от денежного потока | -58,99 | -109,73 | 119,75 | 99,32 | 114,09 | 154,66 | 212,90 | 121,79 | 75,13 | 212,03 | 14,56 | -137,80 | -314,94 | -184,51 | 557,61 | 25,30 | 39,29 | 121,30 | 22,67 | 25,77 |
| Денежный поток | 2 126 | 950 | -5 928 | -3 460 | -2 550 | -1 347 | -420 | -180 | 1 511 | 716 | 1 534 | 1 675 | 1 135 | 1 451 | -577 | -828 | -1 483 | -84 | 1 484 | 3 168 |
| Изменять (%) | -55,29 | -723,69 | -41,63 | -26,29 | -47,17 | -68,83 | -57,11 | -938,98 | -52,64 | 114,38 | 9,18 | -32,24 | 27,85 | -139,77 | 43,45 | 79,09 | -94,32 | -1 861,08 | 113,50 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
