Отчет о движении денежных средств (TTM)
Циклон Металс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 11,01 | 4,43 | 4,24 | 3,95 | 3,80 | -5,52 | -5,84 | -11,20 | -12,61 | -0,62 | -0,62 | -7,23 | -7,80 | -25,32 | -33,91 | 17,84 | 15,14 | |
| % от денежного потока | -312,49 | -176,80 | -358,75 | -6 570,44 | 437,32 | 219,92 | 426,03 | -7 976,70 | 14 975,97 | 3 181,07 | 1 643,57 | 1 103,56 | -4 546,26 | -650,83 | -1 093,75 | 2 887,60 | -91,64 | -52,05 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | 21,99 | -38,13 | -61,62 | -34,54 | -52,77 | 437,56 | 81,40 | 17,08 | 14,59 | -14,67 | -17,19 | 6,01 | 5,67 | 11,20 | 10,07 | 73,41 | 42,33 | |
| % от денежного потока | -106,00 | -65,91 | -79,24 | -534,39 | 22,40 | 5,12 | 56,48 | -2 037,41 | 5 043,19 | 1 404,61 | 623,11 | 348,63 | -1 641,30 | -269,29 | -673,88 | 2 962,97 | -138,38 | -97,17 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| Изменять (%) | 29,69 | -19,21 | -23,78 | -22,03 | -28,25 | 49,19 | 32,97 | -6,85 | -7,35 | -7,09 | -7,63 | 4,71 | 4,50 | -18,64 | -22,92 | 113,08 | 53,07 | |
| % от денежного потока | 518,49 | 342,71 | 537,99 | 7 204,83 | -359,72 | -125,05 | -382,51 | 10 114,11 | -19 919,16 | -4 485,68 | -2 166,69 | -1 352,19 | 6 287,56 | 1 020,12 | 1 867,63 | -5 750,58 | 330,02 | 249,22 |
| Денежный поток | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 1 | 2 |
| Изменять (%) | 96,20 | -48,54 | -94,31 | -1 661,72 | 106,40 | -51,23 | -105,03 | -147,30 | 311,42 | 92,35 | 48,01 | -122,52 | 544,08 | -55,56 | -125,03 | -3 812,98 | 102,69 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
