Отчет о движении денежных средств (TTM)
Hypera SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 125 | 1 183 | 1 163 | 1 218 | 1 293 | 1 399 | 1 560 | 1 688 | 1 825 | 2 039 | 2 029 | 2 072 | 2 118 | 2 396 | 2 574 | 2 620 | 2 633 | 2 540 | 2 630 | 2 449 |
| Изменять (%) | 5,13 | -1,67 | 4,74 | 6,14 | 8,19 | 11,49 | 8,20 | 8,15 | 11,69 | -0,50 | 2,12 | 2,26 | 13,10 | 7,41 | 1,79 | 0,52 | -3,56 | 3,57 | -6,90 | |
| % от денежного потока | 31,75 | 47,38 | -209,39 | -38,87 | -72,31 | -56,96 | -1 516,84 | -306,74 | -197,65 | 354,32 | -399,49 | 323,49 | -420 323,02 | -850,91 | 123,31 | 376,06 | 265,94 | -301,77 | -183,39 | -150,01 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 786 | -1 895 | -5 265 | -5 098 | -3 805 | -4 412 | -1 885 | -2 083 | -2 347 | -1 742 | -943 | -995 | -848 | -791 | -726 | -644 | -545 | -592 | -678 | -766 |
| Изменять (%) | 6,13 | 177,81 | -3,17 | -25,36 | 15,96 | -57,27 | 10,51 | 12,64 | -25,76 | -45,88 | 5,58 | -14,83 | -6,68 | -8,23 | -11,25 | -15,50 | 8,80 | 14,51 | 12,91 | |
| % от денежного потока | -50,39 | -75,90 | 947,61 | 162,64 | 212,76 | 179,64 | 1 833,34 | 378,64 | 254,10 | -302,80 | 185,69 | -155,45 | 168 226,59 | 280,98 | -34,79 | -92,50 | -54,99 | 70,40 | 47,30 | 46,92 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 4 204 | 3 209 | 3 546 | 745 | 723 | 557 | 223 | -155 | -402 | 279 | -1 593 | -436 | -1 271 | -1 886 | 239 | -1 279 | -1 099 | -2 789 | -3 386 | -3 316 |
| Изменять (%) | -23,67 | 10,50 | -78,99 | -2,91 | -23,00 | -60,03 | -169,46 | 160,08 | -169,36 | -671,22 | -72,66 | 191,72 | 48,41 | -112,70 | -633,94 | -14,08 | 153,82 | 21,43 | -2,09 | |
| % от денежного потока | 118,63 | 128,52 | -638,22 | -23,77 | -40,45 | -22,68 | -216,50 | 28,11 | 43,55 | 48,48 | 313,81 | -68,04 | 252 196,43 | 669,93 | 11,47 | -183,56 | -110,95 | 331,37 | 236,09 | 203,09 |
| Денежный поток | 3 544 | 2 497 | -556 | -3 135 | -1 788 | -2 456 | -103 | -550 | -924 | 575 | -508 | 640 | -1 | -282 | 2 087 | 697 | 990 | -842 | -1 434 | -1 633 |
| Изменять (%) | -29,54 | -122,25 | 464,18 | -42,94 | 37,34 | -95,81 | 435,07 | 67,85 | -162,30 | -188,25 | -226,11 | -100,08 | 55 769,05 | -841,20 | -66,62 | 42,14 | -184,99 | 70,44 | 13,82 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
