Отчет о движении денежных средств (TTM)
Харбинская электрическая компания с ограниченной ответственностью Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-01 |
2021 01-01 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 10-01 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 316 | 1 981 | 2 351 | 2 722 | 1 878 | 1 034 | 2 084 | 3 135 | 3 941 | 4 747 | 4 995 | 5 244 | 3 764 | 2 284 | 908 | -468 | -355 | -242 | 2 069 | 4 380 |
| Изменять (%) | 526,44 | 18,71 | 15,76 | -31,01 | -44,96 | 101,68 | 50,42 | 25,70 | 20,45 | 5,23 | 4,97 | -28,22 | -39,32 | -60,25 | -151,55 | -24,16 | -31,85 | -955,13 | 111,69 | |
| % от денежного потока | -152,48 | 94,29 | 76,12 | 66,76 | 69,54 | 78,13 | 99,06 | 108,66 | 120,51 | 129,86 | 141,01 | 152,91 | 166,66 | 210,01 | -187,76 | 22,78 | 16,73 | 11,05 | -757,51 | 266,41 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 251 | -1 180 | -437 | 306 | 640 | 975 | 276 | -423 | -542 | -660 | -676 | -692 | -1 200 | -1 709 | -1 550 | -1 392 | -1 232 | -1 072 | -1 596 | -2 121 |
| Изменять (%) | -47,60 | -62,97 | -170,09 | 109,19 | 52,20 | -71,69 | -253,29 | 28,08 | 21,92 | 2,36 | 2,31 | 73,52 | 42,37 | -9,26 | -10,21 | -11,49 | -12,99 | 48,92 | 32,85 | |
| % от денежного потока | 1 085,69 | -56,16 | -14,14 | 7,51 | 23,72 | 73,68 | 13,11 | -14,66 | -16,56 | -18,07 | -19,08 | -20,17 | -53,13 | -157,08 | 320,56 | 67,74 | 58,04 | 48,94 | 584,44 | -128,99 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 750 | 1 367 | 1 244 | 1 121 | 232 | -658 | -233 | 192 | -136 | -464 | -810 | -1 156 | -317 | 522 | 203 | -115 | -459 | -803 | -665 | -526 |
| Изменять (%) | -21,86 | -9,01 | -9,90 | -79,34 | -384,02 | -64,60 | -182,48 | -170,81 | 241,23 | 74,60 | 42,73 | -72,56 | -264,48 | -61,05 | -156,71 | 298,42 | 74,90 | -17,24 | -20,84 | |
| % от денежного потока | -843,86 | 65,09 | 40,28 | 27,49 | 8,58 | -49,72 | -11,07 | 6,66 | -4,16 | -12,69 | -22,87 | -33,72 | -14,05 | 47,98 | -42,04 | 5,61 | 21,64 | 36,68 | 243,42 | -32,01 |
| Денежный поток | -207 | 2 101 | 3 089 | 4 077 | 2 700 | 1 323 | 2 104 | 2 885 | 3 271 | 3 656 | 3 543 | 3 429 | 2 259 | 1 088 | -484 | -2 055 | -2 123 | -2 190 | -273 | 1 644 |
| Изменять (%) | -1 113,05 | 47,04 | 31,99 | -33,78 | -51,01 | 59,06 | 37,13 | 13,35 | 11,77 | -3,09 | -3,19 | -34,14 | -51,84 | -144,46 | 324,91 | 3,30 | 3,19 | -87,53 | -701,93 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
