Отчет о движении денежных средств (TTM)
Орука Терапьютикс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -63 | -84 | -96 |
| Изменять (%) | 32,81 | 14,45 | |
| % от денежного потока | -93,93 | -136,42 | -171,65 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -360 | -317 | -312 |
| Изменять (%) | -11,90 | -1,53 | |
| % от денежного потока | -536,14 | -516,51 | -559,15 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 490 | 462 | 464 |
| Изменять (%) | -5,69 | 0,37 | |
| % от денежного потока | 730,07 | 752,92 | 830,80 |
| Денежный поток | 67 | 61 | 56 |
| Изменять (%) | -8,55 | -9,04 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
