Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО "Крутая Компания" Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 115 | 93 | 111 | 129 | 212 | 207 | 199 | 181 | 163 | 164 | 146 | 115 | 107 |
| Изменять (%) | -19,46 | 19,55 | 16,06 | 64,57 | -2,68 | -3,70 | -9,24 | -9,87 | 0,82 | -10,93 | -21,37 | -6,66 | |
| % от денежного потока | 772,29 | 187,01 | 211,51 | 143,86 | 92,69 | 318,04 | 4 668,53 | -133,69 | -71,70 | -1 413,54 | 514,80 | 436,05 | 462,05 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -218 | -218 | -386 | 16 | -132 | -12 | -221 | -221 | -86 | -188 | -323 | -331 | |
| Изменять (%) | 0,02 | 76,64 | -104,05 | -943,66 | -90,80 | 1 718,64 | -0,06 | -60,88 | 117,53 | 72,12 | 2,58 | ||
| % от денежного потока | -439,10 | -415,51 | -430,13 | 6,82 | -203,00 | -284,72 | 163,38 | 97,16 | 743,22 | -661,06 | -1 225,73 | -1 427,48 | |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -100 | 175 | 160 | 346 | 1 | -10 | -183 | -95 | -169 | -89 | 70 | 234 | 247 |
| Изменять (%) | -274,19 | -8,73 | 116,82 | -99,68 | -975,62 | 1 768,43 | -47,99 | 78,17 | -47,15 | -178,19 | 235,35 | 5,49 | |
| % от денежного потока | -672,29 | 352,08 | 303,99 | 386,27 | 0,49 | -15,04 | -4 283,81 | 70,30 | 74,54 | 770,31 | 246,26 | 889,67 | 1 065,43 |
| Денежный поток | 15 | 50 | 53 | 90 | 229 | 65 | 4 | -135 | -227 | -12 | 28 | 26 | 23 |
| Изменять (%) | 232,61 | 5,70 | 70,63 | 155,44 | -71,64 | -93,44 | -3 269,26 | 68,06 | -94,89 | -344,57 | -7,17 | -11,91 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
