Отчет о движении денежных средств (TTM)
Цитосорбенты Корпорация Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -9 | -6 | -5 | -9 | -10 | -14 | -20 | -26 | -28 | -28 | -23 | -22 | -21 | -22 | -23 | -21 | -18 | -14 | -13 | -10 |
| Изменять (%) | -35,33 | -15,41 | 83,70 | 9,74 | 46,32 | 41,23 | 30,35 | 10,09 | -0,53 | -17,75 | -4,77 | -6,91 | 5,18 | 7,95 | -9,15 | -12,93 | -21,98 | -9,46 | -25,14 | |
| % от денежного потока | -12,06 | -9,48 | -11,28 | -28,60 | 35,54 | 79,59 | 83,26 | 76,38 | 77,13 | 94,14 | 96,87 | 130,00 | 145,06 | 263,54 | 219,63 | -20 204,77 | -870,57 | 246,58 | -432,92 | 303,86 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -5 | -8 | -8 | -6 | -6 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -7,56 | 5,83 | 27,47 | 27,12 | 48,93 | 5,64 | 81,81 | -3,66 | -18,51 | -2,56 | -76,71 | -31,31 | -6,97 | -59,37 | 68,16 | 6,35 | -1,59 | -11,92 | 2,17 | |
| % от денежного потока | -2,52 | -2,83 | -4,22 | -7,42 | 10,67 | 24,33 | 19,04 | 24,36 | 21,53 | 21,52 | 26,24 | 8,61 | 7,09 | 11,39 | 3,57 | -608,53 | -32,02 | 11,44 | -19,54 | 18,72 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 82 | 66 | 49 | 41 | -14 | 1 | 1 | 0 | -0 | 5 | 6 | 7 | 7 | 14 | 13 | 22 | 21 | 9 | 17 | 7 |
| Изменять (%) | -19,35 | -26,84 | -14,63 | -134,63 | -104,98 | -16,35 | -21,70 | -125,89 | -4 189,31 | 14,61 | 16,38 | 9,80 | 99,27 | -8,68 | 67,36 | -3,38 | -56,35 | 79,35 | -58,78 | |
| % от денежного потока | 114,26 | 112,10 | 115,36 | 135,89 | 53,28 | -4,06 | -2,52 | -1,39 | 0,33 | -16,54 | -23,71 | -38,89 | -51,18 | -176,15 | -124,19 | 21 045,94 | 1 006,23 | -159,47 | 554,60 | -214,36 |
| Денежный поток | 72 | 59 | 42 | 30 | -27 | -18 | -24 | -34 | -37 | -30 | -24 | -17 | -14 | -8 | -11 | 0 | 2 | -6 | 3 | -3 |
| Изменять (%) | -17,79 | -28,91 | -27,53 | -188,33 | -34,67 | 35,02 | 42,09 | 9,02 | -18,50 | -20,07 | -29,04 | -16,57 | -42,11 | 29,53 | -100,99 | 1 920,90 | -375,45 | -151,57 | -206,66 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
