Отчет о движении денежных средств (TTM)
L3Harris Technologies, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-02 |
2021 01-01 |
2021 04-02 |
2021 07-02 |
2021 10-01 |
2021 12-31 |
2022 04-01 |
2022 07-01 |
2022 09-30 |
2022 12-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-29 |
2023 12-29 |
2024 03-29 |
2024 06-28 |
2024 09-27 |
2025 01-03 |
2025 03-28 |
2025 06-27 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 173 | 2 790 | 2 918 | 2 836 | 2 563 | 2 687 | 2 065 | 2 094 | 2 198 | 2 158 | 2 469 | 2 134 | 2 089 | 2 096 | 1 642 | 1 982 | 2 219 | 2 559 | 2 621 | 2 507 |
| Изменять (%) | -12,07 | 4,59 | -2,81 | -9,63 | 4,84 | -23,15 | 1,40 | 4,97 | -1,82 | 14,41 | -13,57 | -2,11 | 0,34 | -21,66 | 20,71 | 11,96 | 15,32 | 2,42 | -4,35 | |
| % от денежного потока | 709,84 | 617,26 | 932,27 | 3 458,54 | -1 192,09 | -802,09 | -359,76 | -130,14 | -368,17 | -3 537,70 | 1 726,57 | -3 951,85 | -6 963,33 | -655,00 | -2 414,71 | 1 095,03 | 5 547,50 | 4 652,73 | 6 552,50 | -3 856,92 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 2 116 | 751 | 748 | 1 213 | 1 353 | 1 394 | 1 391 | -34 | -194 | -250 | -2 234 | -2 203 | -7 000 | -7 021 | -5 089 | -5 005 | -234 | -263 | 597 | 461 |
| Изменять (%) | -64,51 | -0,40 | 62,17 | 11,54 | 3,03 | -0,22 | -102,44 | 470,59 | 28,87 | 793,60 | -1,39 | 217,75 | 0,30 | -27,52 | -1,65 | -95,32 | 12,39 | -327,00 | -22,78 | |
| % от денежного потока | 473,38 | 166,15 | 238,98 | 1 479,27 | -629,30 | -416,12 | -242,33 | 2,11 | 32,50 | 409,84 | -1 562,24 | 4 079,63 | 23 333,33 | 2 194,06 | 7 483,82 | -2 765,19 | -585,00 | -478,18 | 1 492,50 | -709,23 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -4 862 | -3 112 | -3 400 | -4 007 | -4 152 | -4 413 | -4 026 | -3 650 | -2 566 | -1 951 | -77 | 17 | 4 869 | 4 594 | 3 377 | 3 200 | -1 969 | -2 224 | -3 173 | -3 039 |
| Изменять (%) | -35,99 | 9,25 | 17,85 | 3,62 | 6,29 | -8,77 | -9,34 | -29,70 | -23,97 | -96,05 | -122,08 | 28 541,18 | -5,65 | -26,49 | -5,24 | -161,53 | 12,95 | 42,67 | -4,22 | |
| % от денежного потока | -1 087,70 | -688,50 | -1 086,26 | -4 886,59 | 1 931,16 | 1 317,31 | 701,39 | 226,85 | 429,82 | 3 198,36 | -53,85 | -31,48 | -16 230,00 | -1 435,62 | -4 966,18 | 1 767,96 | -4 922,50 | -4 043,64 | -7 932,50 | 4 675,38 |
| Денежный поток | 447 | 452 | 313 | 82 | -215 | -335 | -574 | -1 609 | -597 | -61 | 143 | -54 | -30 | -320 | -68 | 181 | 40 | 55 | 40 | -65 |
| Изменять (%) | 1,12 | -30,75 | -73,80 | -362,20 | 55,81 | 71,34 | 180,31 | -62,90 | -89,78 | -334,43 | -137,76 | -44,44 | 966,67 | -78,75 | -366,18 | -77,90 | 37,50 | -27,27 | -262,50 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
