Отчет о движении денежных средств (TTM)
Колониальная недвижимость, SOCIMI, SA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 222 | 236 | 268 | 268 | 255 | 244 | 265 | 342 | 362 | 361 |
| Изменять (%) | 6,41 | 13,74 | 0,03 | -4,77 | -4,46 | 8,61 | 29,23 | 5,82 | -0,40 | |
| % от денежного потока | 427,89 | -62,75 | -540,40 | 387,77 | -432,98 | -116,11 | 95,38 | 203,27 | 345,39 | -238,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 95 | 306 | 41 | -657 | -630 | 191 | 272 | -22 | -5 | -74 |
| Изменять (%) | 222,59 | -86,67 | -1 710,41 | -4,10 | -130,34 | 42,36 | -108,07 | -79,12 | 1 511,57 | |
| % от денежного потока | 183,39 | -81,54 | -82,28 | -950,49 | 1 068,77 | -91,02 | 98,01 | -13,04 | -4,37 | 48,75 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -265 | -918 | -359 | 458 | 316 | -645 | -259 | -152 | -253 | -439 |
| Изменять (%) | 246,67 | -60,93 | -227,84 | -31,05 | -304,22 | -59,80 | -41,41 | 66,36 | 73,47 | |
| % от денежного потока | -511,27 | 244,29 | 722,68 | 662,72 | -535,79 | 307,13 | -93,40 | -90,23 | -241,02 | 289,25 |
| Денежный поток | 52 | -376 | -50 | 69 | -59 | -210 | 278 | 168 | 105 | -152 |
| Изменять (%) | -825,55 | -86,79 | -239,41 | -185,29 | 256,27 | -232,21 | -39,36 | -37,72 | -244,55 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
