Отчет о движении денежных средств (TTM)
ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe Aktiengesellschaft Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -27 | -29 | 2 | 33 | 25 | 18 | -6 | -29 | -10 | 10 | -22 | -54 | -76 | -98 | -71 | -45 | -31 | -18 |
| Изменять (%) | 6,38 | -107,36 | 1 458,58 | -23,75 | -31,15 | -133,40 | 399,40 | -66,41 | -197,71 | -330,21 | 143,44 | 40,96 | 29,06 | -27,24 | -37,45 | -29,51 | -41,87 | |
| % от денежного потока | 60,30 | 46,27 | -8,40 | 280,88 | 136,06 | 68,64 | -64,79 | 391,70 | 64,46 | -41,71 | 141,23 | 649,76 | -914,13 | -393,50 | -1 090,12 | 377,22 | 430,19 | 654,52 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -46 | -63 | -60 | -56 | -35 | -14 | -16 | -17 | -69 | -120 | -106 | -92 | -35 | 21 | 8 | -5 | -14 | -23 |
| Изменять (%) | 36,35 | -4,91 | -5,16 | -37,66 | -60,41 | 12,41 | 11,04 | 295,61 | 74,72 | -11,84 | -13,44 | -61,58 | -160,25 | -62,22 | -164,71 | 170,78 | 63,07 | |
| % от денежного потока | 101,25 | 99,59 | 233,55 | -475,20 | -188,20 | -54,59 | -173,44 | 233,15 | 451,86 | 522,82 | 677,92 | 1 109,08 | -425,33 | 85,48 | 122,95 | 44,02 | 192,83 | 823,04 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 28 | 29 | 32 | 35 | 28 | 22 | 31 | 39 | 63 | 88 | 112 | 137 | 119 | 101 | 70 | 38 | 38 | 38 |
| Изменять (%) | 3,30 | 10,64 | 9,61 | -18,64 | -22,90 | 39,25 | 28,18 | 61,91 | 38,24 | 28,29 | 22,05 | -13,06 | -15,02 | -31,31 | -45,59 | 0,63 | 0,63 | |
| % от денежного потока | -61,55 | -45,87 | -125,15 | 294,32 | 152,14 | 85,95 | 338,23 | -524,85 | -416,32 | -381,11 | -719,15 | -1 658,84 | 1 439,46 | 408,02 | 1 067,16 | -321,23 | -523,03 | -1 377,57 |
| Денежный поток | -45 | -63 | -25 | 12 | 19 | 26 | 9 | -7 | -15 | -23 | -16 | -8 | 8 | 25 | 7 | -12 | -7 | -3 |
| Изменять (%) | 38,62 | -59,45 | -146,61 | 57,40 | 36,47 | -64,62 | -182,61 | 104,12 | 51,01 | -32,01 | -47,09 | -200,19 | 199,81 | -73,74 | -280,77 | -38,19 | -61,79 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
