Отчет о движении денежных средств (TTM)
Пивоварня Heavitree PLC Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 0 | -0 | -1 | -1 | -0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | -177,09 | 229,72 | -37,12 | -59,02 | -396,30 | 133,75 | 7,34 | 6,84 | -18,19 | -22,23 | -16,12 | -19,22 | 37,98 | 6,49 | 4,87 | -7,68 | -8,32 | |
| % от денежного потока | -30,19 | 34,25 | 213,83 | -3 294,44 | -50,94 | 76,76 | 120,30 | 122,81 | 125,08 | 113,31 | 98,71 | 248,49 | -200,48 | -163,53 | -761,68 | 336,48 | 145,21 | 86,87 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 |
| Изменять (%) | -244,09 | 169,40 | 45,13 | 31,10 | 46,59 | 31,78 | -5,49 | -5,81 | -39,12 | -64,26 | -131,48 | 417,65 | 100,00 | -17,66 | -21,44 | -101,89 | 5 385,71 | |
| % от денежного потока | 10,33 | -21,92 | -111,79 | 3 975,00 | 196,65 | 146,59 | 129,52 | 116,42 | 104,54 | 70,47 | 28,22 | -26,66 | 137,83 | 162,96 | 586,92 | -194,23 | 1,72 | 61,49 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 | -1 | 0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 |
| Изменять (%) | -50,31 | -101,23 | -1 261,11 | 108,61 | 430,73 | 81,16 | -2,29 | -2,34 | -41,62 | -71,31 | 50,75 | 33,66 | 4,59 | -37,54 | -63,49 | 137,58 | 57,91 | |
| % от денежного потока | 119,85 | 87,66 | -2,04 | -580,56 | -45,70 | -123,35 | -149,82 | -139,23 | -129,62 | -83,78 | -26,93 | -121,83 | 162,65 | 100,57 | 274,77 | -42,26 | -46,93 | -48,36 |
| Денежный поток | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | -0 | -1 | -0 | 0 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | -32,06 | -47,19 | -104,08 | 2 550,00 | 96,65 | 49,15 | 5,15 | 4,89 | -9,69 | -10,73 | -66,68 | -200,12 | 69,16 | -77,14 | -337,38 | 113,91 | 53,25 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
