Отчет о движении денежных средств (TTM)
Хейва Корпорация Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 368 | 3 096 | 7 033 | 11 845 | 24 692 | 22 648 | 20 436 | 15 882 | 22 855 | 29 834 | 25 585 | 29 838 | 18 182 | 10 621 | 13 926 | 11 800 | 19 996 | 29 253 | 24 925 | 30 699 |
| Изменять (%) | 741,30 | 127,16 | 68,42 | 108,46 | -8,28 | -9,77 | -22,28 | 43,91 | 30,54 | -14,24 | 16,62 | -39,06 | -41,59 | 31,12 | -15,27 | 69,46 | 46,29 | -14,80 | 23,17 | |
| % от денежного потока | 5,15 | 31,86 | -369,96 | 547,87 | -117,59 | -171,52 | 398,91 | -224,64 | 370,42 | 171,64 | -618,14 | 1 106,34 | 207,08 | -175,73 | 257,03 | -133,11 | -722,40 | 281,71 | 71,56 | 93,46 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 12 972 | 12 839 | -5 865 | -5 819 | -34 610 | -24 336 | 2 044 | -8 039 | -984 | -1 151 | -15 224 | -12 737 | 2 565 | -3 040 | 2 710 | -9 503 | -20 714 | -16 720 | -500 031 | -511 857 |
| Изменять (%) | -1,03 | -145,68 | -0,78 | 494,78 | -29,69 | -108,40 | -493,30 | -87,76 | 16,97 | 1 222,68 | -16,34 | -120,14 | -218,52 | -189,14 | -450,66 | 117,97 | -19,28 | 2 890,62 | 2,37 | |
| % от денежного потока | 181,48 | 132,12 | 308,52 | -269,15 | 164,83 | 184,31 | 39,90 | 113,71 | -15,95 | -6,62 | 367,82 | -472,27 | 29,21 | 50,30 | 50,02 | 107,20 | 748,34 | -161,02 | -1 435,51 | -1 558,26 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -6 189 | -6 209 | -3 072 | -3 869 | -11 087 | -11 528 | -17 364 | -14 921 | -15 708 | -11 303 | -14 501 | -14 404 | -11 966 | -13 627 | -11 217 | -11 162 | -2 051 | -2 148 | 509 939 | 514 007 |
| Изменять (%) | 0,32 | -50,52 | 25,94 | 186,56 | 3,98 | 50,62 | -14,07 | 5,27 | -28,04 | 28,29 | -0,67 | -16,93 | 13,88 | -17,69 | -0,49 | -81,63 | 4,73 | -23 840,18 | 0,80 | |
| % от денежного потока | -86,58 | -63,89 | 161,60 | -178,95 | 52,80 | 87,31 | -338,94 | 211,05 | -254,59 | -65,03 | 350,35 | -534,07 | -136,29 | 225,46 | -207,03 | 125,91 | 74,10 | -20,69 | 1 463,95 | 1 564,80 |
| Денежный поток | 7 148 | 9 718 | -1 901 | 2 162 | -20 998 | -13 204 | 5 123 | -7 070 | 6 170 | 17 382 | -4 139 | 2 697 | 8 780 | -6 044 | 5 418 | -8 865 | -2 768 | 10 384 | 34 833 | 32 848 |
| Изменять (%) | 35,95 | -119,56 | -213,73 | -1 071,23 | -37,12 | -138,80 | -238,01 | -187,27 | 181,72 | -123,81 | -165,16 | 225,55 | -168,84 | -189,64 | -263,62 | -68,78 | -475,14 | 235,45 | -5,70 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
