Отчет о движении денежных средств (TTM)
Международная корпорация бизнес-машин Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 15 788 | 18 197 | 18 635 | 17 684 | 16 112 | 12 796 | 11 130 | 9 826 | 9 014 | 10 435 | 10 961 | 12 278 | 13 433 | 13 931 | 14 325 | 13 753 | 13 578 | 13 445 | 13 647 | 13 282 |
| Изменять (%) | 15,26 | 2,41 | -5,10 | -8,89 | -20,58 | -13,02 | -11,72 | -8,26 | 15,76 | 5,04 | 12,02 | 9,41 | 3,71 | 2,83 | -3,99 | -1,27 | -0,98 | 1,50 | -2,67 | |
| % от денежного потока | 364,79 | 339,43 | -2 669,77 | -382,52 | -238,84 | -190,47 | -2 456,95 | -3 159,49 | 5 365,48 | 1 012,12 | -1 600,15 | 565,81 | -1 919,00 | 273,10 | 273,90 | 272,12 | 228,62 | 1 255,37 | -378,66 | -541,68 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 342 | -3 028 | -4 126 | -5 561 | -5 858 | -5 975 | -5 333 | -2 490 | -3 558 | -4 202 | -10 804 | -10 969 | -11 225 | -7 070 | -3 320 | -1 088 | -722 | -4 937 | -13 706 | -14 247 |
| Изменять (%) | 29,29 | 36,26 | 34,78 | 5,34 | 2,00 | -10,74 | -53,31 | 42,89 | 18,10 | 157,12 | 1,53 | 2,33 | -37,02 | -53,04 | -67,23 | -33,64 | 583,80 | 177,62 | 3,95 | |
| % от денежного потока | -54,11 | -56,48 | 591,12 | 120,29 | 86,84 | 88,94 | 1 177,26 | 800,64 | -2 117,86 | -407,57 | 1 577,23 | -505,48 | 1 603,57 | -138,60 | -63,48 | -21,53 | -12,16 | -460,97 | 380,30 | 581,04 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -9 103 | -9 721 | -15 389 | -16 896 | -16 955 | -13 354 | -6 194 | -7 259 | -4 798 | -4 958 | -627 | 839 | -3 006 | -1 769 | -5 600 | -7 385 | -7 018 | -7 079 | -3 513 | -1 852 |
| Изменять (%) | 6,79 | 58,31 | 9,79 | 0,35 | -21,24 | -53,62 | 17,19 | -33,90 | 3,33 | -87,35 | -233,81 | -458,28 | -41,15 | 216,56 | 31,88 | -4,97 | 0,87 | -50,37 | -47,28 | |
| % от денежного потока | -210,33 | -181,33 | 2 204,73 | 365,48 | 251,33 | 198,78 | 1 367,33 | 2 334,08 | -2 855,95 | -480,89 | 91,53 | 38,66 | 429,43 | -34,68 | -107,07 | -146,12 | -118,17 | -660,97 | 97,48 | 75,53 |
| Денежный поток | 4 328 | 5 361 | -698 | -4 623 | -6 746 | -6 718 | -453 | -311 | 168 | 1 031 | -685 | 2 170 | -700 | 5 101 | 5 230 | 5 054 | 5 939 | 1 071 | -3 604 | -2 452 |
| Изменять (%) | 23,87 | -113,02 | 562,32 | 45,92 | -0,42 | -93,26 | -31,35 | -154,02 | 513,69 | -166,44 | -416,79 | -132,26 | -828,71 | 2,53 | -3,37 | 17,51 | -81,97 | -436,51 | -31,96 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
