Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT Indomobil Sukses Internasional Tbk Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 793 863 | 3 451 002 | 4 196 846 | 4 032 287 | 2 501 648 | 2 438 825 | 2 049 601 | 369 224 | 753 543 | 1 899 857 | 738 963 | 1 609 721 | 477 369 | -352 935 | 86 744 | 521 071 | 976 591 | 511 100 | 1 305 168 | -175 033 |
| Изменять (%) | 23,52 | 21,61 | -3,92 | -37,96 | -2,51 | -15,96 | -81,99 | 104,09 | 152,12 | -61,10 | 117,84 | -70,34 | -173,93 | -124,58 | 500,70 | 87,42 | -47,66 | 155,36 | -113,41 | |
| % от денежного потока | 185,16 | 229,02 | 711,59 | -26 552,57 | 348,16 | 5 323,90 | 10 065,81 | -43,69 | -82,65 | 117,96 | 76,39 | 169,53 | 63,05 | 35,19 | -12,31 | -73,19 | 47,61 | -136,07 | 4 447,52 | -61,40 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 580 673 | -1 219 088 | -1 225 444 | -1 717 862 | -634 372 | -1 447 910 | -1 582 337 | -386 872 | -633 658 | -2 293 815 | -2 285 674 | -4 097 132 | -4 826 226 | -2 988 494 | -3 330 966 | -3 299 986 | -2 314 642 | -2 217 989 | -2 042 662 | -1 195 577 |
| Изменять (%) | -22,88 | 0,52 | 40,18 | -63,07 | 128,24 | 9,28 | -75,55 | 63,79 | 262,00 | -0,35 | 79,25 | 17,80 | -38,08 | 11,46 | -0,93 | -29,86 | -4,18 | -7,90 | -41,47 | |
| % от денежного потока | -104,75 | -80,90 | -207,78 | 11 312,11 | -88,29 | -3 160,75 | -7 771,03 | 45,78 | 69,50 | -142,43 | -236,27 | -431,51 | -637,42 | 297,99 | 472,77 | 463,53 | -112,85 | 590,48 | -6 960,61 | -419,41 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 238 101 | -834 665 | -2 487 002 | -2 426 708 | -1 129 206 | -952 148 | -430 841 | -808 879 | -1 012 643 | 1 995 864 | 2 509 360 | 3 455 837 | 5 152 687 | 2 375 061 | 2 558 289 | 2 047 042 | 3 415 216 | 1 399 494 | 834 494 | 1 726 769 |
| Изменять (%) | -450,55 | 197,96 | -2,42 | -53,47 | -15,68 | -54,75 | 87,74 | 25,19 | -297,09 | 25,73 | 37,72 | 49,10 | -53,91 | 7,71 | -19,98 | 66,84 | -59,02 | -40,37 | 106,92 | |
| % от денежного потока | 15,78 | -55,39 | -421,68 | 15 979,85 | -157,15 | -2 078,52 | -2 115,91 | 95,71 | 111,07 | 123,93 | 259,39 | 363,96 | 680,54 | -236,82 | -363,10 | -287,53 | 166,51 | -372,58 | 2 843,64 | 605,76 |
| Денежный поток | 1 508 926 | 1 506 857 | 589 788 | -15 186 | 718 543 | 45 809 | 20 362 | -845 125 | -911 747 | 1 610 536 | 967 404 | 949 498 | 757 147 | -1 002 876 | -704 565 | -711 928 | 2 051 113 | -375 625 | 29 346 | 285 060 |
| Изменять (%) | -0,14 | -60,86 | -102,57 | -4 831,60 | -93,62 | -55,55 | -4 250,50 | 7,88 | -276,64 | -39,93 | -1,85 | -20,26 | -232,45 | -29,75 | 1,05 | -388,11 | -118,31 | -107,81 | 871,38 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
