Отчет о движении денежных средств (TTM)
Группа AB Ignite Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 299 | 281 | 270 | 306 | 211 | 105 | 69 | -38 | -238 | 564 | 899 | 1 036 | 1 255 | 801 | 690 | 681 | 777 | 661 | 626 | 736 |
| Изменять (%) | -6,22 | -3,90 | 13,40 | -31,15 | -49,93 | -34,39 | -154,66 | 530,06 | -336,75 | 59,44 | 15,22 | 21,17 | -36,20 | -13,89 | -1,28 | 14,19 | -14,95 | -5,29 | 17,55 | |
| % от денежного потока | 85,29 | 39,06 | 37,85 | 77,37 | 59,49 | -50,26 | -35,76 | 11,38 | 68,96 | 230,16 | 311,32 | 272,89 | 774,34 | -163,83 | -163,61 | -151,29 | -319,65 | 2 264,38 | -984,59 | -11 324,62 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -264 | -258 | -241 | -195 | -169 | -234 | -263 | -314 | -432 | -456 | -520 | -626 | -759 | -1 081 | -1 050 | -1 038 | -898 | -654 | -718 | -713 |
| Изменять (%) | -2,15 | -6,78 | -18,95 | -13,59 | 39,00 | 11,99 | 19,56 | 37,64 | 5,45 | 14,00 | 20,44 | 21,29 | 42,46 | -2,86 | -1,14 | -13,51 | -27,13 | 9,77 | -0,72 | |
| % от денежного потока | -75,28 | -35,97 | -33,82 | -49,41 | -47,68 | 111,83 | 135,77 | 94,51 | 125,12 | -186,00 | -179,88 | -164,83 | -468,17 | 221,17 | 249,16 | 230,71 | 369,20 | -2 240,75 | 1 129,25 | 10 969,23 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 316 | 696 | 684 | 285 | 312 | -81 | 0 | 20 | 325 | 137 | -91 | -31 | -334 | -208 | -61 | -93 | -123 | 22 | 28 | -30 |
| Изменять (%) | 120,53 | -1,80 | -58,36 | 9,63 | -125,83 | -100,04 | 55 757,14 | 1 560,53 | -57,86 | -166,37 | -66,30 | 991,18 | -37,56 | -70,79 | 52,05 | 32,51 | -118,17 | 27,35 | -204,23 | |
| % от денежного потока | 89,99 | 96,91 | 95,97 | 72,03 | 88,19 | 38,44 | -0,02 | -5,88 | -93,99 | 55,84 | -31,44 | -8,06 | -205,98 | 42,66 | 14,45 | 20,58 | 50,45 | 76,37 | -44,65 | 455,38 |
| Денежный поток | 351 | 718 | 712 | 395 | 354 | -210 | -193 | -332 | -345 | 245 | 289 | 380 | 162 | -489 | -422 | -450 | -243 | 29 | -64 | -6 |
| Изменять (%) | 104,78 | -0,83 | -44,52 | -10,45 | -159,26 | -7,77 | 71,77 | 3,96 | -170,94 | 17,88 | 31,44 | -57,30 | -401,54 | -13,77 | 6,76 | -45,96 | -112,01 | -317,81 | -89,78 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
