Отчет о движении денежных средств (TTM)
Dine Brands Global, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 86 | 97 | 97 | 213 | 205 | 196 | 157 | 120 | 114 | 89 | 113 | 102 | 105 | 131 | 146 | 141 | 130 | 108 | 94 | 109 |
| Изменять (%) | 11,81 | 0,95 | 118,67 | -3,61 | -4,63 | -19,59 | -23,99 | -4,96 | -21,47 | 26,71 | -9,77 | 2,95 | 24,71 | 11,04 | -3,42 | -7,90 | -16,50 | -13,33 | 16,37 | |
| % от денежного потока | 36,47 | 34,03 | -79,41 | 3 868,46 | -4 725,82 | -637,90 | 183,38 | -654,59 | 291,99 | -89,01 | -91,88 | -59,08 | -39,74 | -105,42 | -633,70 | 228,40 | 171,60 | 225,31 | 244,63 | 243,42 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 9 | 19 | 23 | 23 | 21 | 4 | 2 | -3 | -7 | -81 | -95 | -97 | -104 | -30 | -19 | -15 | -4 | -8 | -9 | -13 |
| Изменять (%) | 103,73 | 23,34 | -0,52 | -9,21 | -81,49 | -36,70 | -233,55 | 114,74 | 1 054,29 | 17,86 | 1,41 | 7,68 | -71,10 | -38,43 | -21,23 | -71,73 | 104,82 | 8,35 | 37,21 | |
| % от денежного потока | 3,88 | 6,60 | -18,82 | 417,21 | -480,07 | -12,58 | 2,85 | 17,85 | -17,99 | 80,61 | 77,40 | 55,93 | 39,36 | 24,20 | 80,65 | -23,71 | -5,47 | -17,60 | -23,90 | -28,04 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 141 | 168 | -243 | -231 | -231 | -230 | -74 | -135 | -68 | -109 | -141 | -178 | -266 | -225 | -150 | -64 | -50 | -52 | -46 | -52 |
| Изменять (%) | 19,25 | -244,47 | -5,22 | 0,02 | -0,06 | -67,86 | 81,94 | -49,68 | 60,49 | 29,64 | 26,44 | 48,93 | -15,12 | -33,43 | -57,04 | -22,56 | 3,57 | -10,52 | 11,77 | |
| % от денежного потока | 59,65 | 59,37 | 198,23 | -4 185,67 | 5 305,89 | 750,48 | -86,23 | 736,74 | -174,00 | 108,40 | 114,49 | 103,15 | 100,39 | 181,23 | 653,05 | -104,70 | -66,14 | -107,70 | -120,73 | -115,39 |
| Денежный поток | 237 | 284 | -123 | 6 | -4 | -31 | 86 | -18 | 39 | -100 | -123 | -173 | -265 | -124 | -23 | 62 | 75 | 48 | 38 | 45 |
| Изменять (%) | 19,82 | -143,26 | -104,49 | -178,90 | 606,56 | -379,73 | -121,29 | -313,06 | -357,61 | 22,75 | 40,33 | 53,03 | -52,98 | -81,53 | -367,95 | 22,59 | -36,40 | -20,18 | 16,95 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
