Отчет о движении денежных средств (TTM)
IMAX China Holding, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 14 | 9 | 19 | 29 | 30 | 30 | 20 | 10 | 6 | 1 | 9 | 17 | 15 | 13 | 16 | 20 | 26 | 31 | 31 | 30 |
| Изменять (%) | -33,10 | 107,89 | 51,90 | 1,71 | 1,68 | -33,59 | -50,58 | -44,15 | -79,04 | 697,45 | 87,46 | -13,78 | -15,98 | 30,52 | 23,38 | 26,30 | 20,83 | -0,59 | -0,59 | |
| % от денежного потока | -116,10 | -1 103,83 | 95,07 | 70,74 | 117,48 | 325,27 | -137,91 | -25,83 | -18,10 | -5,09 | -70,58 | -508,85 | -190,59 | -102,28 | -391,45 | 518,11 | 240,24 | 177,77 | 179,95 | 182,23 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -10 | -5 | 3 | 12 | 11 | 10 | -1 | -12 | -13 | -14 | -11 | -8 | -6 | -4 | -5 | -5 | -8 | -11 | -11 | -11 |
| Изменять (%) | -51,85 | -172,65 | 237,65 | -6,01 | -6,39 | -110,39 | 1 062,85 | 5,86 | 5,53 | -20,75 | -26,18 | -26,43 | -35,93 | 19,04 | 15,99 | 52,62 | 34,48 | -0,14 | -0,14 | |
| % от денежного потока | 82,52 | 564,59 | 16,99 | 28,11 | 43,13 | 109,95 | 7,29 | 32,13 | 42,66 | 60,37 | 83,25 | 236,36 | 75,53 | 30,91 | 107,89 | -134,25 | -75,22 | -61,94 | -62,99 | -64,08 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -17 | -9 | -8 | -6 | -20 | -33 | -34 | -34 | -20 | -6 | -8 | -9 | -14 | -20 | -16 | -11 | -7 | -2 | -2 | -3 |
| Изменять (%) | -44,13 | -18,96 | -23,40 | 235,54 | 70,20 | 1,31 | 1,29 | -41,48 | -70,87 | 29,62 | 22,85 | 55,88 | 35,85 | -20,96 | -26,52 | -40,80 | -68,93 | 17,05 | 14,56 | |
| % от денежного потока | 141,85 | 1 126,20 | -37,81 | -14,19 | -77,72 | -360,22 | 232,99 | 89,45 | 65,66 | 25,64 | 57,84 | 273,25 | 185,03 | 160,55 | 372,09 | -293,30 | -63,74 | -12,13 | -14,46 | -16,87 |
| Денежный поток | -12 | -1 | 20 | 41 | 25 | 9 | -15 | -38 | -31 | -23 | -13 | -3 | -8 | -12 | -4 | 4 | 11 | 17 | 17 | 17 |
| Изменять (%) | -92,96 | -2 513,76 | 104,14 | -38,75 | -63,28 | -256,63 | 163,84 | -20,27 | -25,43 | -42,53 | -74,00 | 130,20 | 56,56 | -65,90 | -193,22 | 172,40 | 63,29 | -1,80 | -1,83 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
