Отчет о движении денежных средств (TTM)
Инсигния Файнэншл Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 106 | 93 | 138 | 117 | 96 | -6 | 1 | 7 | 36 | 1 | -35 | -53 | -60 | -66 | 12 | 90 |
| Изменять (%) | -12,25 | 48,27 | -15,31 | -18,08 | -105,75 | -110,00 | 1 100,00 | 450,00 | -98,07 | -5 085,71 | 52,72 | 11,91 | 10,65 | -118,48 | 640,98 | |
| % от денежного потока | 19,12 | 11,19 | 46,55 | 561,06 | -37,58 | 3,60 | -0,39 | -5,00 | -292,74 | -1,82 | 54,02 | 63,53 | 99,09 | 180,82 | 134,81 | 165,57 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 217 | 184 | -739 | -757 | -775 | -68 | 5 | 78 | 151 | 117 | 84 | 179 | 147 | 118 | 86 | 50 |
| Изменять (%) | -15,33 | -502,01 | 2,48 | 2,42 | -91,19 | -107,03 | 1 522,92 | 93,32 | -22,24 | -28,61 | 113,88 | -17,79 | -19,46 | -27,53 | -41,72 | |
| % от денежного потока | 39,18 | 22,12 | -249,59 | -3 639,90 | 304,80 | 44,73 | -3,37 | -58,97 | -1 214,52 | -304,16 | -129,41 | -213,11 | -244,19 | -324,38 | 948,07 | 91,58 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 224 | 554 | 895 | 660 | 424 | -66 | -135 | -204 | -185 | -141 | -98 | -195 | -133 | -75 | -78 | -78 |
| Изменять (%) | 147,76 | 61,63 | -26,33 | -35,75 | -115,60 | 104,31 | 51,06 | -9,46 | -23,42 | -30,58 | 98,88 | -31,72 | -44,06 | 4,42 | 0,13 | |
| % от денежного потока | 40,36 | 66,69 | 302,50 | 3 171,15 | -166,59 | 43,29 | 94,84 | 154,43 | 1 489,52 | 367,40 | 152,01 | 232,78 | 221,51 | 204,38 | -860,77 | -142,86 |
| Денежный поток | 554 | 831 | 296 | 21 | -254 | -153 | -142 | -132 | -12 | -38 | -65 | -84 | -60 | -36 | 9 | 55 |
| Изменять (%) | 49,94 | -64,37 | -92,97 | -1 323,08 | -39,98 | -6,75 | -7,23 | -90,61 | 210,48 | 67,79 | 29,88 | -28,25 | -39,37 | -124,79 | 503,31 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
