Отчет о движении денежных средств (TTM)
ИП Групп ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -23 | -28 | -11 | 5 | 7 | 10 | -4 | -18 | -21 | -24 | -23 | -23 | -21 | -18 | -16 | -15 | -20 | -25 |
| Изменять (%) | 20,35 | -58,73 | -142,29 | 54,17 | 35,14 | -142,00 | 338,10 | 13,86 | 12,17 | -0,43 | -0,43 | -11,59 | -13,11 | -8,10 | -8,81 | 33,67 | 25,19 | |
| % от денежного потока | -122,52 | -482,46 | -32,11 | 7,38 | 34,34 | -45,66 | 6,21 | 16,24 | 32,16 | 138,24 | 165,96 | 208,04 | -4 120,00 | -146,72 | -162,07 | -185,19 | -175,88 | -170,75 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 58 | 50 | 68 | 86 | 56 | 26 | -2 | -31 | -17 | -2 | -36 | -69 | -37 | -4 | 24 | 52 | 68 | 83 |
| Изменять (%) | -14,63 | 37,20 | 27,11 | -34,80 | -53,37 | -109,13 | 1 195,83 | -46,30 | -86,23 | 1 458,70 | 93,58 | -46,83 | -88,08 | -645,45 | 118,33 | 29,10 | 22,54 | |
| % от денежного потока | 311,53 | 870,18 | 192,50 | 133,08 | 261,72 | -120,09 | 3,55 | 27,45 | 25,63 | 13,53 | 254,26 | 619,64 | -7 380,00 | -36,07 | 236,45 | 646,91 | 593,42 | 563,95 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -17 | -16 | -21 | -26 | -42 | -58 | -61 | -64 | -28 | 9 | 45 | 81 | 58 | 35 | 3 | -29 | -36 | -43 |
| Изменять (%) | -1,20 | 30,18 | 23,19 | 60,84 | 37,83 | 4,72 | 4,50 | -56,90 | -132,00 | 412,50 | 80,49 | -28,69 | -40,22 | -91,79 | -1 117,54 | 23,97 | 19,33 | |
| % от денежного потока | -89,01 | -287,72 | -60,40 | -40,46 | -196,29 | 266,21 | 90,31 | 56,31 | 42,21 | -51,76 | -319,86 | -726,79 | 11 610,00 | 284,43 | 28,08 | -358,02 | -315,35 | -291,84 |
| Денежный поток | 19 | 6 | 35 | 65 | 22 | -22 | -68 | -113 | -65 | -17 | -14 | -11 | 0 | 12 | 10 | 8 | 11 | 15 |
| Изменять (%) | -69,44 | 520,18 | 83,88 | -66,85 | -201,62 | 208,68 | 67,60 | -42,50 | -73,91 | -17,06 | -20,57 | -104,46 | 2 340,00 | -16,80 | -20,20 | 40,74 | 28,95 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
