Отчет о движении денежных средств (TTM)
Пайн Клифф Энерджи Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 10 | 9 | 16 | 23 | 32 | 49 | 65 | 107 | 137 | 150 | 149 | 111 | 84 | 67 | 54 | 47 | 40 | 24 | 26 | 28 |
| Изменять (%) | -13,51 | 77,77 | 48,86 | 36,41 | 56,00 | 31,12 | 65,29 | 27,83 | 9,75 | -1,03 | -25,54 | -24,37 | -20,55 | -19,21 | -12,66 | -15,27 | -40,27 | 8,24 | 7,85 | |
| % от денежного потока | 344,87 | -1 122,22 | 161,29 | 124,38 | 535,61 | -4 928,59 | -682,19 | -2 857,55 | 443,16 | 316,38 | 268,05 | 306,37 | 1 233,04 | -122,41 | -87,43 | -85,60 | -78,82 | |||
| Деньги от инвестиционной деятельности | -9 | -10 | -6 | -5 | -6 | -31 | -45 | -47 | -51 | -37 | -26 | -30 | -31 | -133 | -130 | -121 | -114 | 7 | 7 | 3 |
| Изменять (%) | 8,92 | -36,36 | -20,32 | 16,13 | 421,74 | 45,98 | 4,32 | 9,03 | -28,10 | -30,24 | 17,82 | 2,03 | 332,39 | -2,36 | -6,96 | -5,99 | -105,95 | 0,66 | -51,64 | |
| % от денежного потока | -312,12 | 1 279,05 | -65,81 | -27,17 | -99,59 | 3 064,94 | 472,31 | 1 248,68 | -165,17 | -77,25 | -46,13 | -83,43 | -452,96 | 244,73 | 211,25 | 220,31 | 225,11 | |||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 0 | 0 | 1 | -20 | -20 | -29 | -64 | -55 | -66 | -68 | -44 | -46 | 12 | 15 | 19 | 23 | -31 | -33 | -31 |
| Изменять (%) | -77,54 | -1,57 | 18,95 | -3 919,39 | -0,92 | 49,50 | 117,60 | -14,15 | 20,16 | 2,37 | -34,30 | 3,95 | -126,26 | 20,75 | 30,00 | 22,67 | -230,66 | 6,56 | -4,59 | |
| % от денежного потока | 67,24 | -56,83 | 4,52 | 2,79 | -336,02 | 1 963,65 | 309,88 | 1 708,87 | -177,99 | -139,13 | -121,92 | -122,94 | -680,08 | -22,32 | -23,82 | -34,72 | -46,28 | |||
| Денежный поток | 3 | -1 | 10 | 19 | 6 | -1 | -10 | -4 | 31 | 48 | 56 | 36 | 7 | -54 | -62 | -55 | -51 | |||
| Изменять (%) | -126,58 | -1 336,91 | 93,03 | -68,32 | -116,95 | 847,31 | -60,54 | -924,27 | 53,72 | 16,82 | -34,85 | -81,21 | -900,29 | 13,12 | -10,79 | -7,99 | ||||
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||
Source: Capital IQ
