Отчет о движении денежных средств (TTM)
Импала Платинум Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 25 013 | 32 904 | 37 369 | 41 834 | 39 747 | 37 660 | 36 300 | 34 939 | 33 386 | 31 832 | 27 700 | 23 569 | 16 982 | 10 395 | 8 668 | 6 941 | 8 100 | 9 260 | 8 313 | 7 366 |
| Изменять (%) | 31,55 | 13,57 | 11,95 | -4,99 | -5,25 | -3,61 | -3,75 | -4,45 | -4,65 | -12,98 | -14,91 | -27,95 | -38,79 | -16,61 | -19,92 | 16,71 | 14,31 | -10,23 | -11,39 | |
| % от денежного потока | 211,71 | 176,27 | 258,29 | 407,38 | 1 918,75 | -614,76 | -2 345,69 | 1 152,72 | 579,76 | 375,11 | 629,49 | 7 482,22 | -188,80 | -56,79 | -48,84 | -40,38 | -99,37 | 1 043,97 | 576,09 | 368,48 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -7 662 | -3 160 | -3 956 | -4 753 | -9 932 | -15 112 | -15 837 | -16 562 | -12 677 | -8 792 | -9 192 | -9 591 | -10 515 | -11 439 | -11 245 | -11 051 | -9 460 | -7 868 | -6 462 | -5 055 |
| Изменять (%) | -58,75 | 25,21 | 20,13 | 108,97 | 52,15 | 4,80 | 4,58 | -23,46 | -30,65 | 4,54 | 4,35 | 9,63 | 8,79 | -1,70 | -1,73 | -14,40 | -16,82 | -17,88 | -21,77 | |
| % от денежного потока | -64,85 | -16,93 | -27,35 | -46,28 | -479,48 | 246,69 | 1 023,39 | -546,42 | -220,14 | -103,61 | -208,87 | -3 044,76 | 116,90 | 62,49 | 63,36 | 64,28 | 116,04 | -887,03 | -447,78 | -252,88 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -5 794 | -11 013 | -18 542 | -26 070 | -27 544 | -29 019 | -22 462 | -15 905 | -15 441 | -14 977 | -14 788 | -14 598 | -16 199 | -17 800 | -15 350 | -12 899 | -6 659 | -419 | -324 | -230 |
| Изменять (%) | 90,06 | 68,36 | 40,60 | 5,66 | 5,35 | -22,60 | -29,19 | -2,92 | -3,00 | -1,27 | -1,28 | 10,97 | 9,88 | -13,77 | -15,96 | -48,38 | -93,71 | -22,55 | -29,12 | |
| % от денежного потока | -49,04 | -59,00 | -128,16 | -253,87 | -1 329,69 | 473,70 | 1 451,50 | -524,74 | -268,14 | -176,49 | -336,04 | -4 634,29 | 180,10 | 97,25 | 86,49 | 75,03 | 81,69 | -47,24 | -22,49 | -11,51 |
| Денежный поток | 11 815 | 18 667 | 14 468 | 10 269 | 2 072 | -6 126 | -1 548 | 3 031 | 5 758 | 8 486 | 4 400 | 315 | -8 994 | -18 304 | -17 748 | -17 191 | -8 152 | 887 | 1 443 | 1 999 |
| Изменять (%) | 57,99 | -22,49 | -29,02 | -79,83 | -395,73 | -74,74 | -295,86 | 89,99 | 47,36 | -48,14 | -92,84 | -2 955,40 | 103,50 | -3,04 | -3,14 | -52,58 | -110,88 | 62,68 | 38,53 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
