Отчет о движении денежных средств (TTM)
Интертек Групп, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 572 | 559 | 551 | 544 | 547 | 550 | 540 | 531 | 545 | 560 | 555 | 549 | 542 | 535 | 543 | 552 | 574 | 597 | 582 | 567 |
| Изменять (%) | -2,29 | -1,32 | -1,34 | 0,57 | 0,57 | -1,77 | -1,80 | 2,75 | 2,68 | -0,94 | -0,95 | -1,31 | -1,33 | 1,55 | 1,53 | 4,12 | 3,96 | -2,49 | -2,55 | |
| % от денежного потока | -2 098,72 | -1 887,84 | -4 815,72 | 8 119,40 | 1 253,38 | 682,63 | 839,21 | 1 101,04 | 1 039,66 | 987,48 | 2 209,76 | -8 452,31 | -3 791,61 | -2 420,81 | 1 116,75 | 461,98 | 730,26 | 1 575,46 | 2 622,75 | 8 729,23 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -94 | -72 | -76 | -80 | -333 | -586 | -586 | -585 | -379 | -173 | -187 | -200 | -173 | -145 | -147 | -150 | -146 | -142 | -141 | -141 |
| Изменять (%) | -23,50 | 5,52 | 5,23 | 318,81 | 76,12 | -0,15 | -0,15 | -35,18 | -54,27 | 7,82 | 7,25 | -13,80 | -16,01 | 1,52 | 1,49 | -2,44 | -2,50 | -0,56 | -0,57 | |
| % от денежного потока | 343,49 | 241,89 | 659,83 | -1 186,57 | -762,77 | -727,54 | -909,16 | -1 212,86 | -722,50 | -305,64 | -744,42 | 3 083,08 | 1 208,04 | 656,56 | -302,77 | -125,21 | -185,44 | -375,20 | -636,94 | -2 163,08 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -502 | -509 | -461 | -412 | -145 | 123 | 101 | 78 | -128 | -335 | -332 | -329 | -353 | -376 | -317 | -258 | -330 | -402 | -399 | -395 |
| Изменять (%) | 1,30 | -9,47 | -10,46 | -64,88 | -184,78 | -18,08 | -22,07 | -263,58 | 161,13 | -0,85 | -0,86 | 7,14 | 6,66 | -15,70 | -18,62 | 27,95 | 21,85 | -0,89 | -0,90 | |
| % от денежного потока | 1 843,49 | 1 719,26 | 4 023,58 | -6 156,72 | -331,84 | 152,36 | 156,21 | 162,66 | -244,52 | -590,65 | -1 322,91 | 5 064,62 | 2 466,43 | 1 702,26 | -651,90 | -216,16 | -419,90 | -1 061,74 | -1 796,40 | -6 080,00 |
| Денежный поток | -27 | -30 | -11 | 7 | 44 | 81 | 64 | 48 | 52 | 57 | 25 | -6 | -14 | -22 | 49 | 119 | 79 | 38 | 22 | 6 |
| Изменять (%) | 8,62 | -61,32 | -158,52 | 551,49 | 84,65 | -20,10 | -25,16 | 8,82 | 8,10 | -55,73 | -125,90 | 120,00 | 54,55 | -320,14 | 145,43 | -34,13 | -51,81 | -41,42 | -70,72 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
