Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 469 389 | 3 538 011 | 3 650 523 | 3 582 259 | 3 388 401 | 2 606 707 | 2 310 139 | 2 135 439 | 2 341 262 | 2 401 773 | 2 459 725 | 2 281 688 | 2 764 741 | 3 485 045 | 2 904 204 | 3 212 145 | 3 279 860 | 3 348 053 | 3 938 072 | 4 206 147 |
| Изменять (%) | 1,98 | 3,18 | -1,87 | -5,41 | -23,07 | -11,38 | -7,56 | 9,64 | 2,58 | 2,41 | -7,24 | 21,17 | 26,05 | -16,67 | 10,60 | 2,11 | 2,08 | 17,62 | 6,81 | |
| % от денежного потока | 429,17 | 7 711,28 | 2 138,44 | 1 204,36 | -20 081,79 | -167,49 | -97,62 | -43,28 | -71,61 | -148,65 | -200,14 | 687,61 | 224,20 | -260,05 | -160,12 | -196,51 | -157,86 | 255,35 | 235,08 | 264,83 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -879 222 | -661 734 | -474 176 | -337 805 | -357 605 | -558 145 | -768 657 | -886 573 | -921 694 | -873 589 | -747 046 | -689 584 | -553 438 | -1 716 775 | -1 627 146 | -1 635 000 | -1 816 874 | -464 096 | -635 662 | -730 966 |
| Изменять (%) | -24,74 | -28,34 | -28,76 | 5,86 | 56,08 | 37,72 | 15,34 | 3,96 | -5,22 | -14,49 | -7,69 | -19,74 | 210,20 | -5,22 | 0,48 | 11,12 | -74,46 | 36,97 | 14,99 | |
| % от денежного потока | -108,76 | -1 442,28 | -277,77 | -113,57 | 2 119,39 | 35,86 | 32,48 | 17,97 | 28,19 | 54,07 | 60,79 | -207,81 | -44,88 | 128,10 | 89,71 | 100,02 | 87,45 | -35,40 | -37,94 | -46,02 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 842 833 | -2 862 698 | -2 914 153 | -2 974 218 | -3 013 626 | -3 603 521 | -3 886 881 | -6 194 366 | -4 733 349 | -3 240 305 | -3 010 293 | -1 297 064 | -1 007 031 | -3 094 717 | -3 106 091 | -3 233 298 | -3 547 296 | -1 587 674 | -1 640 342 | -1 886 442 |
| Изменять (%) | 55,34 | 1,80 | 2,06 | 1,32 | 19,57 | 7,86 | 59,37 | -23,59 | -31,54 | -7,10 | -56,91 | -22,36 | 207,31 | 0,37 | 4,10 | 9,71 | -55,24 | 3,32 | 15,00 | |
| % от денежного потока | -227,96 | -6 239,40 | -1 707,08 | -999,94 | 17 860,64 | 231,53 | 164,26 | 125,55 | 144,77 | 200,54 | 244,94 | -390,88 | -81,66 | 230,93 | 171,25 | 197,80 | 170,73 | -121,09 | -97,92 | -118,77 |
| Денежный поток | 808 392 | 45 881 | 170 710 | 297 441 | -16 873 | -1 556 364 | -2 366 358 | -4 933 943 | -3 269 611 | -1 615 762 | -1 228 993 | 331 831 | 1 233 168 | -1 340 132 | -1 813 802 | -1 634 637 | -2 077 695 | 1 311 174 | 1 675 225 | 1 588 263 |
| Изменять (%) | -94,32 | 272,07 | 74,24 | -105,67 | 9 123,99 | 52,04 | 108,50 | -33,73 | -50,58 | -23,94 | -127,00 | 271,63 | -208,67 | 35,35 | -9,88 | 27,10 | -163,11 | 27,77 | -5,19 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
