Отчет о движении денежных средств (TTM)
РБ Глобал, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 289 | 258 | 434 | 271 | 296 | 318 | 322 | 304 | 277 | 463 | 221 | 315 | 406 | 544 | 726 | 956 | 1 085 | 932 | 964 | 953 |
| Изменять (%) | -10,84 | 68,47 | -37,63 | 9,41 | 7,14 | 1,39 | -5,53 | -8,82 | 66,96 | -52,34 | 42,73 | 28,86 | 34,02 | 33,47 | 31,69 | 13,45 | -14,09 | 3,43 | -1,12 | |
| % от денежного потока | 208,22 | -227,48 | 506,95 | -284,33 | -243,09 | 30,09 | 29,58 | 342,07 | 593,96 | -62,87 | -26,81 | 757,21 | 920,41 | 445,90 | -662,50 | 554,96 | 469,81 | -2 383,63 | 774,92 | 863,41 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -26 | -277 | -279 | -300 | -299 | -214 | -49 | -50 | -73 | 77 | -2 901 | -2 956 | -3 033 | -3 108 | -363 | -348 | -316 | -302 | -326 | -398 |
| Изменять (%) | 982,34 | 1,00 | 7,30 | -0,32 | -28,37 | -77,05 | 2,71 | 45,43 | -205,19 | -3 857,38 | 1,89 | 2,63 | 2,47 | -88,33 | -4,22 | -9,18 | -4,44 | 8,09 | 22,02 | |
| % от денежного потока | -18,41 | 244,11 | -326,14 | 314,70 | 245,12 | -20,28 | -4,51 | -56,75 | -157,16 | -10,48 | 352,41 | -7 104,81 | -6 878,46 | -2 547,79 | 331,02 | -201,68 | -136,68 | 771,36 | -262,06 | -360,33 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -134 | -111 | -96 | -85 | -124 | 961 | 814 | -145 | -130 | -1 258 | 1 881 | 2 682 | 2 665 | 2 676 | -473 | -430 | -544 | -646 | -500 | -454 |
| Изменять (%) | -17,07 | -13,65 | -12,19 | 46,23 | -877,58 | -15,31 | -117,76 | -10,17 | 868,99 | -249,49 | 42,63 | -0,66 | 0,43 | -117,68 | -9,04 | 26,44 | 18,61 | -22,60 | -9,13 | |
| % от денежного потока | -96,76 | 98,32 | -112,31 | 88,69 | 101,34 | 91,03 | 74,76 | -162,53 | -278,03 | 170,80 | -228,49 | 6 448,08 | 6 042,40 | 2 193,61 | 431,75 | -249,80 | -235,69 | 1 650,90 | -401,61 | -411,23 |
| Денежный поток | 139 | -113 | 86 | -95 | -122 | 1 056 | 1 088 | 89 | 47 | -737 | -823 | 42 | 44 | 122 | -110 | 172 | 231 | -39 | 124 | 110 |
| Изменять (%) | -181,61 | -175,59 | -211,20 | 27,97 | -965,64 | 3,11 | -91,83 | -47,49 | -1 677,37 | 11,74 | -105,05 | 6,01 | 176,64 | -189,84 | -257,21 | 34,01 | -116,93 | -418,16 | -11,25 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
