Отчет о движении денежных средств (TTM)
Уилдан Групп, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-02 |
2021 01-01 |
2021 04-02 |
2021 07-02 |
2021 10-01 |
2021 12-31 |
2022 04-01 |
2022 07-01 |
2022 09-30 |
2022 12-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-29 |
2023 12-29 |
2024 03-29 |
2024 06-28 |
2024 09-27 |
2024 12-27 |
2025 04-04 |
2025 07-04 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 30 | 47 | 36 | 17 | 18 | 10 | -4 | 7 | 16 | 9 | 34 | 32 | 29 | 39 | 49 | 48 | 54 | 72 | 48 | 73 |
| Изменять (%) | 55,67 | -22,99 | -52,82 | 7,91 | -46,83 | -136,67 | -293,13 | 130,69 | -41,11 | 265,51 | -7,45 | -8,99 | 35,03 | 24,63 | -1,49 | 11,57 | 34,18 | -32,80 | 50,63 | |
| % от денежного потока | 268,81 | 204,88 | 277,08 | -220,58 | -286,62 | -57,05 | 20,28 | -192,70 | 399,13 | 114,15 | 337,96 | 407,13 | 713,74 | 1 002,40 | 168,10 | 157,24 | 133,55 | 141,98 | -565,76 | -612,12 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -30 | -5 | -4 | -5 | -6 | -8 | -9 | -10 | -10 | -10 | -11 | -11 | -12 | -11 | -10 | -10 | -8 | -16 | -49 | -51 |
| Изменять (%) | -83,23 | -16,21 | 22,36 | 14,79 | 41,99 | 8,81 | 5,10 | 8,56 | -9,23 | 14,81 | 0,23 | 7,16 | -2,48 | -13,29 | -0,83 | -14,87 | 87,71 | 208,42 | 5,59 | |
| % от денежного потока | -268,51 | -22,04 | -32,43 | 66,96 | 92,55 | 49,20 | 51,90 | 268,33 | -261,55 | -115,28 | -107,21 | -139,87 | -288,72 | -292,87 | -34,17 | -32,18 | -20,85 | -31,01 | 567,17 | 430,15 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 11 | -19 | -19 | -20 | -19 | -19 | -5 | -1 | -2 | 8 | -13 | -13 | -13 | -24 | -10 | -8 | -5 | -6 | -8 | -34 |
| Изменять (%) | -269,70 | -0,56 | 3,91 | -3,71 | -2,02 | -73,41 | -82,19 | 71,75 | -654,24 | -259,60 | -1,72 | 0,88 | 80,30 | -58,63 | -22,22 | -33,44 | 9,05 | 51,57 | 298,15 | |
| % от денежного потока | 99,70 | -82,83 | -144,65 | 253,61 | 294,06 | 107,86 | 27,81 | 24,37 | -37,58 | 101,14 | -130,75 | -167,26 | -325,02 | -609,53 | -33,93 | -25,06 | -12,70 | -10,97 | 98,60 | 281,97 |
| Денежный поток | 11 | 23 | 13 | -8 | -6 | -17 | -18 | -4 | 4 | 8 | 10 | 8 | 4 | 4 | 29 | 31 | 40 | 51 | -9 | -12 |
| Изменять (%) | 104,24 | -43,06 | -159,27 | -16,95 | 167,12 | 3,14 | -79,67 | -211,38 | 105,93 | 23,45 | -23,17 | -48,09 | -3,86 | 643,15 | 5,32 | 31,36 | 26,21 | -116,87 | 39,22 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
