Отчет о движении денежных средств (TTM)
Лимбах Холдингс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 52 | 40 | 19 | -7 | -12 | -24 | -10 | 13 | 16 | 35 | 48 | 49 | 56 | 57 | 44 | 44 | 31 | 37 | 43 | 28 |
| Изменять (%) | -23,27 | -52,47 | -138,32 | 68,18 | 98,71 | -59,46 | -232,30 | 19,48 | 127,80 | 34,86 | 2,81 | 13,88 | 2,71 | -23,20 | -0,96 | -28,04 | 17,14 | 16,81 | -33,75 | |
| % от денежного потока | 133,59 | 117,79 | 71,44 | 638,29 | 193,63 | 87,58 | 51,38 | -161,18 | -318,00 | 164,33 | 204,65 | 186,83 | 192,56 | 241,20 | 646,46 | 320,72 | -497,62 | -246,82 | -423,37 | -138,22 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -19 | -19 | -19 | -19 | -0 | -1 | -1 | -6 | -17 | -18 | -21 | -29 | -43 | -43 | -39 |
| Изменять (%) | -12,03 | -35,75 | 1,88 | -37,99 | 3 494,60 | 0,70 | 0,05 | -0,66 | -97,44 | 139,80 | 20,89 | 349,13 | 165,20 | 6,75 | 15,64 | 35,48 | 48,93 | -0,12 | -7,12 | |
| % от денежного потока | -3,87 | -3,91 | -3,21 | 76,23 | 8,53 | 69,76 | 101,66 | 241,19 | 395,62 | -2,30 | -5,09 | -5,47 | -22,22 | -71,86 | -267,73 | -155,08 | 453,00 | 285,64 | 418,94 | 191,75 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -12 | -5 | 8 | 7 | 6 | 16 | 10 | -2 | -1 | -13 | -23 | -21 | -20 | -16 | -19 | -9 | -9 | -9 | -11 | -10 |
| Изменять (%) | -59,38 | -279,48 | -17,05 | -7,84 | 146,58 | -36,08 | -115,90 | -32,20 | 1 121,68 | 73,80 | -7,96 | -4,48 | -19,17 | 15,19 | -52,99 | 2,19 | -0,10 | 16,26 | -9,72 | |
| % от денежного потока | -29,72 | -13,87 | 31,77 | -614,52 | -102,16 | -57,33 | -53,04 | 19,99 | 22,38 | -62,03 | -99,56 | -81,36 | -70,34 | -69,33 | -278,72 | -65,64 | 144,63 | 61,18 | 104,43 | 46,46 |
| Денежный поток | 39 | 34 | 26 | -1 | -6 | -28 | -19 | -8 | -5 | 22 | 23 | 26 | 29 | 24 | 7 | 14 | -6 | -15 | -10 | -21 |
| Изменять (%) | -12,97 | -21,64 | -104,29 | 454,40 | 339,36 | -30,90 | -57,83 | -39,44 | -540,82 | 8,29 | 12,62 | 10,49 | -18,00 | -71,35 | 99,63 | -146,38 | 136,18 | -31,90 | 102,92 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
