Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кенвью Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 01-03 |
2022 01-02 |
2022 10-02 |
2023 01-01 |
2023 04-02 |
2023 07-02 |
2023 10-01 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-29 |
2025 03-30 |
2025 06-29 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 397 | 334 | 2 890 | 2 525 | 2 989 | 2 924 | 2 862 | 3 168 | 2 653 | 2 351 | 1 926 | 1 769 | 1 910 | 2 091 |
| Изменять (%) | -90,17 | 765,27 | -12,63 | 18,38 | -2,17 | -2,12 | 10,69 | -16,26 | -11,38 | -18,08 | -8,15 | 7,97 | 9,48 | |
| % от денежного потока | -2 535,07 | 273,77 | 2 449,15 | 514,26 | 34,93 | 744,02 | 1 080,00 | 2 098,01 | -32,23 | -1 083,41 | -38 520,00 | -566,99 | -1 948,98 | 3 733,93 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -83 | -171 | -256 | -390 | -389 | -393 | -390 | -488 | -599 | -607 | -558 | -425 | -440 | -445 |
| Изменять (%) | 106,02 | 49,71 | 52,34 | -0,26 | 1,03 | -0,76 | 25,13 | 22,75 | 1,34 | -8,07 | -23,84 | 3,53 | 1,14 | |
| % от денежного потока | 61,94 | -140,16 | -216,95 | -79,43 | -4,55 | -100,00 | -147,17 | -323,18 | 7,28 | 279,72 | 11 160,00 | 136,22 | 448,98 | -794,64 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 457 | 0 | -2 420 | -1 583 | 6 015 | -2 116 | -2 207 | -2 527 | -10 241 | -1 925 | -1 361 | -1 565 | -1 549 | -1 607 |
| Изменять (%) | -100,00 | -∞ | -34,59 | -479,97 | -135,18 | 4,30 | 14,50 | 305,26 | -81,20 | -29,30 | 14,99 | -1,02 | 3,74 | |
| % от денежного потока | 2 579,85 | 0,00 | -2 050,85 | -322,40 | 70,29 | -538,42 | -832,83 | -1 673,51 | 124,42 | 887,10 | 27 220,00 | 501,60 | 1 580,61 | -2 869,64 |
| Денежный поток | -134 | 122 | 118 | 491 | 8 557 | 393 | 265 | 151 | -8 231 | -217 | -5 | -312 | -98 | 56 |
| Изменять (%) | -191,04 | -3,28 | 316,10 | 1 642,77 | -95,41 | -32,57 | -43,02 | -5 550,99 | -97,36 | -97,70 | 6 140,00 | -68,59 | -157,14 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
