Отчет о движении денежных средств (TTM)
MTL Каннабис Корп. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 | 6 | 1 | -1 | 2 | 8 | 10 | 14 | 17 | 15 | 17 | 18 | 12 |
| Изменять (%) | 130,81 | -81,73 | -169,41 | -396,24 | 300,70 | 21,50 | 33,74 | 25,13 | -14,55 | 14,81 | 7,76 | -34,55 | |
| % от денежного потока | -1 594,16 | 1 730,99 | 123,01 | 2 164,45 | 956,75 | 329,15 | 13 767,39 | 1 506,79 | 1 337,94 | 103 538,26 | 693,45 | 421,13 | 1 100,08 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -4 | -2 | -1 | -1 | 0 | -2 | -2 | -4 | -5 | -4 | -5 | -4 |
| Изменять (%) | 159,22 | -52,65 | -45,33 | 9,77 | -116,12 | -1 089,90 | 33,28 | 72,61 | 23,42 | -11,74 | 31,93 | -27,68 | |
| % от денежного потока | 921,79 | -1 124,09 | -207,06 | 2 869,27 | -469,98 | 6,50 | -2 216,52 | -241,74 | -296,10 | -33 096,88 | -170,40 | -126,70 | -365,73 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 | -2 | 2 | 2 | -1 | -6 | -9 | -11 | -12 | -10 | -10 | -8 | -7 |
| Изменять (%) | 39,51 | -193,33 | 5,76 | -152,54 | 609,65 | 41,15 | 24,33 | 13,92 | -17,53 | 3,10 | -18,45 | -18,26 | |
| % от денежного потока | 772,37 | -506,91 | 184,04 | -4 933,72 | -386,77 | -235,65 | -11 450,87 | -1 165,05 | -941,84 | -70 341,37 | -423,04 | -194,43 | -634,35 |
| Денежный поток | -0 | 0 | 1 | -0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| Изменять (%) | -312,57 | 157,05 | -103,94 | -770,17 | 1 064,72 | -97,10 | 1 122,00 | 40,92 | -98,90 | 17 042,88 | 77,44 | -74,94 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
