Отчет о движении денежных средств (TTM)
Интелличек, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | -3 | -1 | -3 | -3 | -1 | -0 | -0 | -1 | -3 | -3 | 2 |
| Изменять (%) | -69,40 | 54,44 | 2 734,36 | -184,04 | 59,67 | -172,58 | -180,62 | -253,45 | 247,31 | -75,57 | 229,18 | 3,04 | -77,56 | -98,30 | 836,36 | 779,61 | 197,35 | 4,42 | -153,39 | |
| % от денежного потока | -0,62 | -0,19 | -0,31 | 31,39 | 154,11 | 210,57 | 54,40 | 3 841,18 | 67,20 | 41,16 | 14,74 | 36,00 | 36,90 | 53,21 | -0,28 | -3,35 | -50,76 | -392,71 | 68,76 | 114,39 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -5 | -5 | -5 | -5 | -0 | 4 | 3 | 3 | 3 | -2 | -1 |
| Изменять (%) | 3,91 | -16,20 | 39,87 | -28,73 | 90,51 | 12,54 | -14,63 | -23,27 | 939,34 | -2,25 | -0,22 | -1,17 | -91,53 | -1 064,49 | -19,63 | -16,24 | 7,70 | -157,62 | -44,30 | |
| % от денежного потока | -3,98 | -4,26 | -3,63 | 18,40 | -76,62 | -124,91 | 50,03 | -3 741,18 | 32,73 | 59,99 | 85,96 | 63,65 | 62,58 | 34,05 | 102,81 | 104,36 | 150,59 | 422,01 | 40,77 | -70,75 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 11 | 10 | 10 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Изменять (%) | -2,97 | -2,21 | -113,33 | -107,60 | -24,83 | -13,16 | -100,00 | не число | ∞ | -58,76 | -167,50 | 51,85 | 278,05 | -36,77 | -68,37 | -109,68 | 16 066,67 | -19,59 | 89,74 | |
| % от денежного потока | 104,60 | 104,45 | 103,94 | 50,21 | 22,29 | 14,34 | -4,43 | 0,00 | -0,00 | -1,15 | -0,69 | 0,35 | 0,52 | 12,75 | -2,52 | -1,01 | 0,17 | 70,70 | -9,53 | 56,36 |
| Денежный поток | 10 | 10 | 10 | -3 | 0 | 1 | -1 | 0 | -1 | -8 | -6 | -8 | -8 | -1 | 4 | 3 | 2 | 1 | -4 | 1 |
| Изменять (%) | -2,83 | -1,72 | -127,60 | -117,12 | 16,86 | -380,94 | -101,14 | -8 870,59 | 467,07 | -31,78 | 34,74 | 0,53 | -84,44 | -419,41 | -20,83 | -41,95 | -61,57 | -696,36 | -132,09 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
