Отчет о движении денежных средств (TTM)
Шаг Первый Одежда Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 7 | -1 | -9 | -9 | -9 | -7 | -5 | -0 | 5 | 13 | 21 | 20 | 19 | 16 | 14 | 11 | 8 |
| Изменять (%) | -121,40 | 567,30 | -4,09 | -4,26 | -20,65 | -26,02 | -95,59 | -2 166,52 | 177,08 | 63,91 | -5,62 | -5,96 | -13,39 | -15,46 | -20,72 | -26,13 | |
| % от денежного потока | 160,49 | -10,25 | -40,19 | -38,61 | -37,02 | -79,23 | 84,08 | 24,26 | 110,45 | 164,82 | 184,85 | 1 954,78 | -199,71 | -119,73 | -77,40 | -76,11 | -74,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -5 | -10 | -14 | -17 | -11 | -5 |
| Изменять (%) | -0,00 | -0,00 | -29,35 | -41,54 | 131,58 | 56,82 | 5,80 | 5,48 | 107,14 | 51,72 | 2 051,24 | 95,35 | 35,93 | 26,43 | -35,64 | -55,37 | |
| % от денежного потока | -1,12 | -0,33 | -0,20 | -0,14 | -0,08 | -0,51 | 1,14 | 7,90 | -1,84 | -2,05 | -2,13 | -512,91 | 108,85 | 102,43 | 99,03 | 79,05 | 46,43 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 | 15 | 33 | 33 | 32 | 16 | -1 | -1 | -1 | -5 | -10 | -14 | -18 | -16 | -14 | -14 | -14 |
| Изменять (%) | -696,41 | 116,77 | -0,97 | -0,98 | -50,83 | -103,36 | 3,56 | 3,44 | 810,95 | 89,02 | 40,19 | 28,67 | -11,20 | -12,61 | 1,28 | 1,27 | |
| % от денежного потока | -61,95 | 110,24 | 140,44 | 139,30 | 138,15 | 183,22 | 8,83 | 59,77 | -13,62 | -66,84 | -86,45 | -1 357,98 | 189,82 | 116,69 | 77,97 | 97,94 | 130,55 |
| Денежный поток | 4 | 14 | 23 | 23 | 23 | 9 | -6 | -1 | 4 | 8 | 11 | 1 | -9 | -13 | -18 | -14 | -11 |
| Изменять (%) | 235,12 | 70,16 | -0,16 | -0,16 | -62,92 | -169,70 | -84,71 | -553,82 | 85,68 | 46,14 | -91,08 | -1 020,49 | 44,46 | 30,77 | -19,37 | -24,03 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
