Отчет о движении денежных средств (TTM)
Центральная японская железнодорожная компания Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 108 631 | -169 354 | -69 807 | 71 746 | 322 958 | 486 706 | 589 415 | 672 878 | 635 196 | 624 550 |
| Изменять (%) | -255,90 | -58,78 | -202,78 | 350,14 | 50,70 | 21,10 | 14,16 | -5,60 | -1,68 | |
| % от денежного потока | -57,11 | 408,73 | -197,79 | -71,40 | -6 859,77 | 534,45 | -346,04 | 605,14 | -1 289,69 | -146,26 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -495 692 | -134 718 | -156 407 | -153 049 | -134 249 | -175 036 | -417 195 | -436 556 | -673 615 | -956 036 |
| Изменять (%) | -72,82 | 16,10 | -2,15 | -12,28 | 30,38 | 138,35 | 4,64 | 54,30 | 41,93 | |
| % от денежного потока | 260,58 | 325,14 | -443,17 | 152,32 | 2 851,51 | -192,21 | 244,93 | -392,61 | 1 367,69 | 223,89 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 196 837 | 262 638 | 261 507 | -19 178 | -193 416 | -220 604 | -342 553 | -125 127 | -10 833 | -95 532 |
| Изменять (%) | 33,43 | -0,43 | -107,33 | 908,53 | 14,06 | 55,28 | -63,47 | -91,34 | 781,86 | |
| % от денежного потока | -103,48 | -633,87 | 740,96 | 19,09 | 4 108,24 | -242,25 | 201,11 | -112,53 | 22,00 | 22,37 |
| Денежный поток | -190 223 | -41 434 | 35 293 | -100 481 | -4 708 | 91 066 | -170 333 | 111 194 | -49 252 | -427 018 |
| Изменять (%) | -78,22 | -185,18 | -384,71 | -95,31 | -2 034,28 | -287,04 | -165,28 | -144,29 | 767,01 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
