Отчет о движении денежных средств (TTM)
Терма Брайт Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 50,32 | 46,54 | 20,54 | -2,41 | 0,05 | 13,41 | 20,18 | -12,14 | 2,97 | -14,77 | -25,78 | -13,36 | -37,70 | -64,54 | 142,48 | -15,44 | 17,39 | 5,88 | |
| % от денежного потока | -335,42 | -96,71 | -115,32 | -397,11 | -550,76 | 195,51 | -130,60 | -292,10 | -188,02 | -440,20 | 66,24 | 75,01 | 72,22 | 113,59 | 402,64 | 557,18 | -570,54 | -83 139,83 | -2 506,67 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -100,00 | не число | не число | -∞ | -0,00 | 422,14 | 25,46 | -48,52 | -0,00 | -125,18 | 99,10 | -139,91 | -0,00 | -0,00 | -72,33 | |
| % от денежного потока | -93,57 | -17,95 | -14,60 | -41,72 | 0,00 | -0,00 | 0,00 | -15,75 | -11,54 | -137,01 | 30,35 | 23,83 | 26,49 | -16,84 | -335,14 | 76,33 | -92,43 | -11 473,86 | -90,41 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | 111,56 | 31,64 | -17,97 | -15,02 | -58,64 | 309,92 | -4,96 | 0,26 | -0,57 | -102,85 | -77,69 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -2 976,19 | 18,10 | 0,00 | 0,00 | |
| % от денежного потока | 528,99 | 214,66 | 229,92 | 538,83 | 650,76 | -95,51 | 230,60 | 407,85 | 299,56 | 677,21 | 3,41 | 1,16 | 1,29 | 3,25 | 32,50 | -533,51 | 762,96 | 94 713,69 | 2 697,09 |
| Денежный поток | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | -1 | 2 | 1 | 2 | 1 | -4 | -3 | -3 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | 421,35 | 22,90 | -65,00 | -29,63 | -381,84 | -269,78 | -46,27 | 36,51 | -56,02 | -666,35 | -34,45 | -10,02 | -60,38 | -90,00 | 75,23 | -182,58 | -99,19 | 3 411,70 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
