Отчет о движении денежных средств (TTM)
Unibap Space Solutions AB (издательство) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -18 | -19 | -20 | -20 | -20 | -22 | -24 | -31 | -40 | -34 | -30 | -17 | -25 | -21 | -12 | -22 | 0 | -4 | -2 |
| Изменять (%) | 3,39 | 9,75 | -1,97 | -2,16 | 12,50 | 7,97 | 28,94 | 29,73 | -13,81 | -12,86 | -44,70 | 50,74 | -13,95 | -45,50 | 90,40 | -101,19 | -1 735,23 | -54,88 | |
| % от денежного потока | 53,95 | 42,22 | 406,86 | -58,10 | -632,60 | -2 043,52 | 1 934,09 | 220,57 | -617,73 | -2 584,75 | 65,79 | 68,65 | -71,61 | -142,39 | -54,67 | -76,78 | 1,36 | -28,13 | -10,16 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -33 | -25 | 16 | 20 | -15 | -15 | -15 | -9 | 24 | 14 | -38 | -44 | -32 | -34 | -32 | -29 | -21 | -21 | -20 |
| Изменять (%) | -23,87 | -163,46 | 25,81 | -174,66 | -2,86 | 3,91 | -38,61 | -353,41 | -43,15 | -378,35 | 16,07 | -26,94 | 6,84 | -6,53 | -8,81 | -28,82 | 1,15 | -3,65 | |
| % от денежного потока | 99,78 | 57,49 | -320,35 | 58,71 | -487,81 | -1 360,56 | 1 239,37 | 67,30 | 368,18 | 1 016,10 | 82,61 | 180,96 | -91,49 | -225,87 | -148,74 | -100,05 | -106,05 | -136,16 | -105,07 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 18 | -0 | -1 | 34 | 38 | 38 | 38 | 26 | 23 | 26 | 22 | 36 | 92 | 71 | 65 | 80 | 40 | 41 | 41 |
| Изменять (%) | -100,71 | 433,86 | -5 158,85 | 10,34 | -0,01 | 0,06 | -30,89 | -13,81 | 15,66 | -15,58 | 63,80 | 154,13 | -22,98 | -8,03 | 23,70 | -50,35 | 1,72 | 1,69 | |
| % от денежного потока | -53,73 | 0,29 | 13,49 | 99,39 | 1 220,45 | 3 504,07 | -3 073,46 | -187,87 | 349,55 | 1 962,75 | -48,40 | -149,61 | 263,10 | 468,25 | 303,41 | 276,83 | 204,70 | 264,28 | 215,23 |
| Денежный поток | -33 | -44 | -5 | 35 | 3 | 1 | -1 | -14 | 6 | 1 | -45 | -24 | 35 | 15 | 21 | 29 | 19 | 15 | 19 |
| Изменять (%) | 32,12 | -88,61 | -786,49 | -91,01 | -65,17 | -214,07 | 1 030,60 | -146,32 | -79,40 | -3 523,50 | -47,01 | -244,52 | -56,72 | 41,94 | 35,57 | -32,85 | -21,22 | 24,86 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
