Отчет о движении денежных средств (TTM)
Мюллер Уотер Продактс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 140 | 187 | 206 | 186 | 157 | 142 | 94 | 54 | 52 | 26 | 29 | 84 | 109 | 183 | 193 | 206 | 239 | 225 | 245 | 225 |
| Изменять (%) | 33,14 | 10,55 | -10,02 | -15,66 | -9,13 | -33,78 | -42,84 | -2,97 | -50,29 | 12,69 | 187,71 | 29,30 | 68,26 | 5,45 | 6,51 | 15,92 | -5,78 | 8,89 | -8,12 | |
| % от денежного потока | 435,71 | 216,71 | 176,65 | 320,90 | 842,47 | -907,01 | -147,11 | -73,13 | -64,57 | -31,82 | -39,12 | -615,33 | 789,86 | 201,32 | 214,89 | 201,76 | 159,63 | 185,19 | 163,33 | 174,90 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -68 | -68 | -61 | -82 | -82 | -77 | -77 | -53 | -55 | -49 | -44 | -46 | -42 | -43 | -42 | -43 | -47 | -54 | -52 | -52 |
| Изменять (%) | 0,59 | -10,01 | 34,21 | -0,37 | -5,75 | -0,39 | -31,16 | 3,98 | -10,93 | -9,00 | 2,70 | -7,88 | 1,90 | -1,17 | 0,71 | 10,54 | 13,35 | -1,87 | -0,95 | |
| % от денежного потока | -209,63 | -78,77 | -52,27 | -141,62 | -439,25 | 490,45 | 119,66 | 71,64 | 67,78 | 59,85 | 59,41 | 333,58 | -305,07 | -47,09 | -47,11 | -41,82 | -31,55 | -44,03 | -35,00 | -40,40 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -41 | -34 | -31 | -49 | -59 | -84 | -83 | -71 | -72 | -52 | -53 | -48 | -49 | -50 | -60 | -60 | -46 | -48 | -42 | -52 |
| Изменять (%) | -16,91 | -9,59 | 58,84 | 19,03 | 42,01 | -0,12 | -14,51 | 0,98 | -27,78 | 1,92 | -9,25 | 1,46 | 1,64 | 21,17 | 0,33 | -23,71 | 3,91 | -13,18 | 26,51 | |
| % от денежного потока | -128,57 | -39,91 | -26,60 | -85,32 | -316,13 | 531,85 | 130,11 | 96,74 | 88,89 | 63,65 | 70,76 | 351,09 | -353,62 | -54,45 | -66,78 | -59,06 | -30,75 | -39,34 | -27,67 | -40,79 |
| Денежный поток | 32 | 86 | 117 | 58 | 19 | -16 | -64 | -74 | -81 | -82 | -75 | -14 | 14 | 91 | 90 | 102 | 150 | 122 | 150 | 129 |
| Изменять (%) | 167,70 | 35,61 | -50,47 | -67,88 | -184,41 | 308,28 | 14,98 | 9,91 | 0,86 | -8,32 | -81,71 | -200,73 | 560,14 | -1,21 | 13,44 | 46,52 | -18,78 | 23,46 | -14,20 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
