Отчет о движении денежных средств (TTM)
Алкеми Капитал Инвестментс ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 |
| Изменять (%) | 220,83 | 68,83 | 25,02 | 20,01 | -8,90 | -9,77 | -7,45 | -8,05 | -16,82 | -20,23 | -32,84 | -48,91 | |
| % от денежного потока | -25,60 | -460,61 | 215,53 | 212,42 | 210,39 | 393,00 | -7 039,36 | -5 861,24 | -4 897,81 | -6 142,48 | -9 954,34 | 8 036,97 | 1 282,33 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | ||||
| Изменять (%) | 100,00 | 3,58 | 3,46 | -50,00 | 100,00 | -431,44 | 130,16 | ||||||
| % от денежного потока | 2,83 | 4,67 | 9,92 | -203,81 | -91,68 | 8,39 | 34,11 | 135,91 | 97,69 | ||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Изменять (%) | -20,38 | -25,60 | 26,63 | 21,03 | 28,05 | 21,90 | -8,22 | -8,96 | -16,76 | -20,13 | -33,17 | -49,63 | |
| % от денежного потока | 125,60 | 560,82 | -115,65 | -115,44 | -115,30 | -302,73 | 7 325,51 | 6 048,81 | 5 004,77 | 6 281,75 | 10 192,55 | -8 189,78 | -1 288,34 |
| Денежный поток | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -82,17 | -460,80 | 26,85 | 21,17 | -51,23 | -105,04 | 11,15 | 10,04 | -33,68 | -50,77 | -183,18 | 220,22 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
