Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кендрион Н.В. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 42 | 42 | 28 | 31 | 38 | 32 | 36 | 45 | 18 | 12 |
| Изменять (%) | -0,72 | -33,01 | 12,95 | 20,70 | -15,83 | 14,11 | 23,63 | -58,89 | -35,14 | |
| % от денежного потока | 1 071,79 | -205,45 | 695,00 | 149,52 | 170,72 | 2 900,00 | -171,70 | -182,19 | -276,12 | -521,74 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -94 | -16 | -49 | -56 | -38 | -37 | -30 | -26 | 26 | 42 |
| Изменять (%) | -82,80 | 201,23 | 14,34 | -32,08 | -2,90 | -19,57 | -13,18 | -200,39 | 62,02 | |
| % от денежного потока | -2 415,38 | 80,20 | -1 220,00 | -265,71 | -170,72 | -3 345,45 | 139,62 | 104,05 | -385,07 | -1 817,39 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 57 | -46 | 24 | 44 | 22 | 6 | -28 | -44 | -51 | -56 |
| Изменять (%) | -180,42 | -152,41 | 86,19 | -50,34 | -71,49 | -541,27 | 58,27 | 16,36 | 9,18 | |
| % от денежного потока | 1 453,85 | 225,74 | 597,50 | 211,90 | 99,55 | 572,73 | 131,13 | 178,14 | 764,18 | 2 430,43 |
| Денежный поток | 4 | -20 | 4 | 21 | 22 | 1 | -21 | -25 | -7 | -2 |
| Изменять (%) | -617,95 | -119,80 | 425,00 | 5,71 | -95,05 | -2 027,27 | 16,51 | -72,87 | -65,67 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
