Отчет о движении денежных средств (TTM)
КР1 ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 0 | -5 | 20 | 24 | -15 | -35 | -43 | -51 | -28 | -5 | -5 | -5 | -6 | -6 |
| Изменять (%) | -2 061,03 | -524,16 | 21,49 | -162,94 | 125,37 | 23,06 | 18,74 | -45,37 | -83,06 | 5,31 | 5,04 | 9,46 | 8,65 | |
| % от денежного потока | 455,61 | -150,51 | 1 312,21 | -28 728,95 | 1 048,18 | 1 216,40 | 5 602,95 | -3 816,47 | -2 651,20 | -616,52 | -7 425,56 | 826,56 | 1 341,57 | 2 817,92 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 1 | 4 | 7 | 9 | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Изменять (%) | 477,67 | 49,52 | 33,12 | -40,04 | -66,78 | 107,06 | 51,70 | 0,24 | 0,24 | -6,19 | -6,60 | 14,88 | 12,96 | |
| % от денежного потока | 1 440,05 | 140,13 | 430,68 | -10 331,82 | -359,10 | -61,42 | -476,05 | 414,29 | 528,13 | 726,90 | 7 798,80 | -771,89 | -1 314,87 | -2 871,39 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 4 | 3 | 3 | 17 | 30 | 30 | 30 | 15 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||
| Изменять (%) | -0,37 | 0,03 | 382,27 | 79,18 | -0,01 | -0,01 | -50,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| % от денежного потока | 110,93 | 227,17 | -4 094,94 | -1 144,79 | -1 056,25 | -3 953,45 | 2 267,84 | 1 442,00 | -223,89 | 47,45 | 70,36 | 136,02 | ||
| Денежный поток | 0 | 3 | 2 | -0 | -1 | -3 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 5 836,36 | -51,35 | -105,55 | 1 625,09 | 94,20 | -73,28 | -274,32 | -21,36 | -27,17 | -91,26 | -1 043,68 | -32,56 | -48,28 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
